| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 907.00 | 53 896.00 | 11 011.00 | 64 907.00 |
AH Fonds commercial | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
AN Terrains | 119 352.00 | 4 702.00 | 114 649.00 | 119 352.00 |
AP Constructions | 514 869.00 | 204 626.00 | 310 243.00 | 514 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 945.00 | 349 432.00 | 64 513.00 | 413 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 898.00 | 297 334.00 | 92 563.00 | 389 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 961.00 | 1 297 117.00 | 839 844.00 | 2 136 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 406.00 | | 153 406.00 | 153 406.00 |
BN En cours de production de biens | 1 413 300.00 | | 1 413 300.00 | 1 413 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 584 726.00 | 176 475.00 | 1 408 250.00 | 1 584 726.00 |
BT Marchandises | 1 621 979.00 | | 1 621 979.00 | 1 621 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 317.00 | 37 151.00 | 1 488 165.00 | 1 525 317.00 |
BZ Autres créances | 1 115 365.00 | | 1 115 365.00 | 1 115 365.00 |
CF Disponibilités | 400 886.00 | | 400 886.00 | 400 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 621.00 | | 136 621.00 | 136 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 951 646.00 | 213 627.00 | 7 738 018.00 | 7 951 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 088 607.00 | 1 510 744.00 | 8 577 863.00 | 10 088 607.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 489 966.00 | 387 125.00 | 102 841.00 | 489 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 794.00 | | | 1 056 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 862.00 | | | 524 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 656.00 | | | 1 931 656.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 795.00 | | | 1 173 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 220.00 | | | 1 631 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 752.00 | | | 2 153 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 732.00 | | | 580 732.00 |
EA Autres dettes | 1 003 703.00 | | | 1 003 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 543 206.00 | | | 6 543 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 577 863.00 | | | 8 577 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 031 280.00 | | | 6 031 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 842.00 | | | 439 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 663 758.00 | 1 482.00 | 4 665 240.00 | 4 663 758.00 |
FD Production vendue biens | 1 089 720.00 | 3 311 465.00 | 4 401 186.00 | 1 089 720.00 |
FG Production vendue services | 45 008.00 | 36 154.00 | 81 163.00 | 45 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 798 487.00 | 3 349 102.00 | 9 147 590.00 | 5 798 487.00 |
FM Production stockée | | | 803 013.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 027 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 694 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 222.00 | |
GE Autres charges | | | 18 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 481 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 545 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 868.00 | | | 129 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 599.00 | | | 177 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944 971.00 | | | 944 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 735.00 | | | 1 097 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920 135.00 | | | -920 135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 845.00 | | | 50 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 204 764.00 | | | 10 204 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 679 901.00 | | | 9 679 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 862.00 | | | 524 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 222 990.00 | | | 222 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 338.00 | | 99 672.00 | 2 113 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489 966.00 | | | 489 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 049.00 | 2 136 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 489 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 049.00 | 1 438 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 129.00 | | 1 750.00 | 150 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 192.00 | | 97 922.00 | 1 416 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 763.00 | 214 642.00 | 26 289.00 | 1 108 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 383.00 | 104 741.00 | | 282 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 770.00 | 8 125.00 | | 45 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 609.00 | 101 775.00 | 26 289.00 | 780 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 868.00 | 103 000.00 | 129 868.00 | 129 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 496.00 | 50 222.00 | 6 243.00 | 132 496.00 |
6T Sur comptes clients | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 648.00 | 50 222.00 | 6 243.00 | 169 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 516.00 | 153 222.00 | 136 111.00 | 299 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 222.00 | 6 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 000.00 | 129 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 752.00 | 2 153 752.00 | | 2 153 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 741.00 | 242 741.00 | | 242 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 297.00 | 221 297.00 | | 221 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 577.00 | 49 577.00 | | 49 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003 703.00 | 1 003 703.00 | | 1 003 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 291.00 | | | 1 484 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
VB T. V. A. | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 842.00 | 439 842.00 | | 439 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 953.00 | 222 027.00 | 511 926.00 | 733 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 220.00 | 1 631 220.00 | | 1 631 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 866.00 | | | 163 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 501.00 | | | 376 501.00 |
VP Divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 886.00 | 41 886.00 | | 41 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 283.00 | | | 682 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 104.00 | 2 777 304.00 | 56 800.00 | 2 834 104.00 |
VW T.V.A. | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 543 206.00 | 6 031 280.00 | 511 926.00 | 6 543 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 107.00 | | | 98 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 791.00 | | | 136 791.00 |
ST Autres comptes | 1 385 332.00 | | | 1 385 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 682.00 | | | 83 682.00 |
YT Sous‐traitance | 405 209.00 | | | 405 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 981.00 | | | 88 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 143.00 | | | 170 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 164 548.00 | | | 1 164 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 935 531.00 | | | 935 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 099 998.00 | | | 2 099 998.00 |