| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 907.00 | 65 946.00 | 28 961.00 | 94 907.00 |
AH Fonds commercial | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
AN Terrains | 119 352.00 | 10 637.00 | 108 714.00 | 119 352.00 |
AP Constructions | 538 161.00 | 231 421.00 | 306 739.00 | 538 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 944.00 | 371 449.00 | 47 494.00 | 418 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 961.00 | 344 053.00 | 61 907.00 | 405 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 759.00 | 1 531 330.00 | 904 429.00 | 2 435 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 681.00 | | 82 681.00 | 82 681.00 |
BN En cours de production de biens | 1 527 452.00 | | 1 527 452.00 | 1 527 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 592 835.00 | 206 284.00 | 2 386 550.00 | 2 592 835.00 |
BT Marchandises | 2 229 494.00 | | 2 229 494.00 | 2 229 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 132.00 | 37 151.00 | 1 498 980.00 | 1 536 132.00 |
BZ Autres créances | 1 826 970.00 | | 1 826 970.00 | 1 826 970.00 |
CF Disponibilités | 310 371.00 | | 310 371.00 | 310 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 916.00 | | 102 916.00 | 102 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 208 896.00 | 243 436.00 | 9 965 460.00 | 10 208 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 644 655.00 | 1 774 766.00 | 10 869 889.00 | 12 644 655.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 668 860.00 | 507 820.00 | 161 039.00 | 668 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 656.00 | | | 1 581 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 291.00 | | | 467 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 948.00 | | | 2 398 948.00 |
DP Provisions pour risques | 75 611.00 | | | 75 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 611.00 | | | 75 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 278 024.00 | | | 2 278 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 247.00 | | | 1 608 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 736.00 | | | 2 405 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 233.00 | | | 568 233.00 |
EA Autres dettes | 1 535 087.00 | | | 1 535 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 395 329.00 | | | 8 395 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 869 889.00 | | | 10 869 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 977 612.00 | | | 6 977 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617 987.00 | | | 617 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 852 105.00 | 6 364.00 | 5 858 469.00 | 5 852 105.00 |
FD Production vendue biens | 1 084 410.00 | 1 274 656.00 | 2 359 067.00 | 1 084 410.00 |
FG Production vendue services | 42 732.00 | 4 656.00 | 47 389.00 | 42 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 979 248.00 | 1 285 677.00 | 8 264 926.00 | 6 979 248.00 |
FM Production stockée | | | 1 122 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 178 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 599 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 436 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 809.00 | |
GE Autres charges | | | 6 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 304 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 611.00 | | | 75 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 523.00 | | | 98 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 420.00 | | | -162 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 744 714.00 | | | 9 744 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 277 423.00 | | | 9 277 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 291.00 | | | 467 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 265 708.00 | | | 265 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 961.00 | | 298 797.00 | 2 136 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 489 966.00 | | 178 893.00 | 489 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 435 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 668 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 482 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 879.00 | | 30 000.00 | 151 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 065.00 | | 44 353.00 | 1 438 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 050.00 | | 45 550.00 | 57 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 117.00 | 234 213.00 | | 1 297 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 125.00 | 120 695.00 | | 387 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 896.00 | 12 049.00 | | 53 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 095.00 | 101 467.00 | | 856 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | 75 611.00 | 103 000.00 | 103 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 475.00 | 29 809.00 | | 176 475.00 |
6T Sur comptes clients | 37 151.00 | | | 37 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 627.00 | 29 809.00 | | 213 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 627.00 | 105 420.00 | 103 000.00 | 316 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 809.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 611.00 | 103 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 736.00 | 2 405 736.00 | | 2 405 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 980.00 | 206 980.00 | | 206 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 659.00 | 273 659.00 | | 273 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 087.00 | 1 535 087.00 | | 1 535 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 106.00 | 1 495 106.00 | | 1 495 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
VB T. V. A. | 60 402.00 | 60 402.00 | | 60 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 987.00 | 617 987.00 | | 617 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 037.00 | 242 320.00 | 952 716.00 | 1 660 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 608 247.00 | 1 608 247.00 | | 1 608 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 182 600.00 | | | 1 182 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 417.00 | | | 256 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582 504.00 | 582 504.00 | | 582 504.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 578.00 | 87 578.00 | | 87 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158 823.00 | 1 158 823.00 | | 1 158 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 916.00 | 102 916.00 | | 102 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 369.00 | 3 466 019.00 | 102 350.00 | 3 568 369.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 395 329.00 | 6 977 612.00 | 952 716.00 | 8 395 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 370.00 | | | 303 370.00 |
ST Autres comptes | 1 395 779.00 | | | 1 395 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 133.00 | | | 96 133.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 586 846.00 | | | 586 846.00 |
YT Sous‐traitance | 376 011.00 | | | 376 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 317.00 | | | 139 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 291 567.00 | | | 1 291 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 690.00 | | | 589 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 180 118.00 | | | 2 180 118.00 |