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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 299.00 | 19 248.00 | 8 051.00 | 27 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 733.00 | 82 495.00 | 53 238.00 | 135 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 337.00 | 101 743.00 | 566 594.00 | 668 337.00 |
BT Marchandises | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
BZ Autres créances | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CF Disponibilités | 429 241.00 | | 429 241.00 | 429 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 941.00 | | 515 941.00 | 515 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 278.00 | 101 743.00 | 1 082 535.00 | 1 184 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 659 573.00 | 528 671.00 | | 659 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 600.00 | 130 902.00 | | 128 600.00 |
DL TOTAL (I) | 804 673.00 | 676 073.00 | | 804 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 085.00 | 255 764.00 | | 178 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 427.00 | 33 371.00 | | 34 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 237.00 | 55 639.00 | | 42 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 862.00 | 344 774.00 | | 277 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 535.00 | 1 020 848.00 | | 1 082 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 166.00 | 167 099.00 | | 180 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 292.00 | | 6 647.00 | 664 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 602.00 | 668 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 802.00 | 163 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 187.00 | | 6 647.00 | 157 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 116.00 | 16 229.00 | 2 602.00 | 88 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 316.00 | 16 229.00 | 802.00 | 86 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
UX Autres créances clients | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 085.00 | 80 389.00 | 97 696.00 | 178 085.00 |
VI Groupe et associés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VW T.V.A. | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 862.00 | 180 166.00 | 97 696.00 | 277 862.00 |