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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 187.00 | 36 488.00 | 75 699.00 | 112 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 083.00 | 126 817.00 | 104 266.00 | 231 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 575.00 | 163 305.00 | 685 270.00 | 848 575.00 |
BT Marchandises | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
BZ Autres créances | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CF Disponibilités | 461 993.00 | | 461 993.00 | 461 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 967.00 | | 595 967.00 | 595 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 543.00 | 163 305.00 | 1 281 238.00 | 1 444 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 066 180.00 | 923 978.00 | | 1 066 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 911.00 | 142 201.00 | | 81 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 591.00 | 1 082 680.00 | | 1 164 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 050.00 | 59 646.00 | | 39 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 597.00 | 60 787.00 | | 77 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 647.00 | 139 294.00 | | 116 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 238.00 | 1 221 973.00 | | 1 281 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 647.00 | 139 294.00 | | 116 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 702.00 | | 52 923.00 | 795 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 848 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 343 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 397.00 | | 52 923.00 | 290 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 282.00 | 30 073.00 | 50.00 | 133 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 282.00 | 30 073.00 | 50.00 | 133 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
UX Autres créances clients | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
VW T.V.A. | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 647.00 | 116 647.00 | | 116 647.00 |