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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 449.00 | 61 956.00 | 65 493.00 | 127 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 083.00 | 164 621.00 | 66 463.00 | 231 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 837.00 | 226 577.00 | 637 261.00 | 863 837.00 |
BT Marchandises | 60 341.00 | | 60 341.00 | 60 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 586.00 | | 29 586.00 | 29 586.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 335.00 | | 34 335.00 | 34 335.00 |
CF Disponibilités | 631 524.00 | | 631 524.00 | 631 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 070.00 | | 766 070.00 | 766 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 907.00 | 226 577.00 | 1 403 330.00 | 1 629 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 112 585.00 | 1 148 091.00 | | 1 112 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 018.00 | 102 415.00 | | 140 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 103.00 | 1 267 005.00 | | 1 269 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 904.00 | 39 304.00 | | 34 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 323.00 | 105 576.00 | | 99 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 227.00 | 144 880.00 | | 134 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 330.00 | 1 411 885.00 | | 1 403 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 227.00 | | | 134 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 884.00 | | 17 954.00 | 845 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 579.00 | | 17 954.00 | 340 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 513.00 | 32 063.00 | | 194 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 513.00 | 32 063.00 | | 194 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
UX Autres créances clients | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
VW T.V.A. | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 227.00 | 134 227.00 | | 134 227.00 |