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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 798.00 | 26 439.00 | 56 359.00 | 82 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 599.00 | 106 843.00 | 100 757.00 | 207 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 702.00 | 133 282.00 | 662 420.00 | 795 702.00 |
BT Marchandises | 54 987.00 | | 54 987.00 | 54 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
BZ Autres créances | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CF Disponibilités | 448 972.00 | | 448 972.00 | 448 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 553.00 | | 559 553.00 | 559 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 256.00 | 133 282.00 | 1 221 973.00 | 1 355 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 923 978.00 | 788 173.00 | | 923 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 201.00 | 135 805.00 | | 142 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 680.00 | 940 478.00 | | 1 082 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 861.00 | 97 928.00 | | 18 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 646.00 | 31 651.00 | | 59 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 787.00 | 54 567.00 | | 60 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 294.00 | 184 147.00 | | 139 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 973.00 | 1 124 625.00 | | 1 221 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 294.00 | 165 333.00 | | 139 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 412.00 | | 108 654.00 | 697 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 364.00 | 795 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 364.00 | 290 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 107.00 | | 108 654.00 | 192 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 592.00 | 24 054.00 | 10 364.00 | 119 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 592.00 | 24 054.00 | 10 364.00 | 119 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
UX Autres créances clients | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
VB T. V. A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 882.00 | | | 78 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
VW T.V.A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 294.00 | 139 294.00 | | 139 294.00 |