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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 496.00 | 46 885.00 | 62 611.00 | 109 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 083.00 | 147 628.00 | 83 455.00 | 231 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 884.00 | 194 513.00 | 651 370.00 | 845 884.00 |
BT Marchandises | 65 663.00 | | 65 663.00 | 65 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
BZ Autres créances | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
CF Disponibilités | 635 565.00 | | 635 565.00 | 635 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 515.00 | | 760 515.00 | 760 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 399.00 | 194 513.00 | 1 411 885.00 | 1 606 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 148 091.00 | 1 066 180.00 | | 1 148 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 415.00 | 81 911.00 | | 102 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 005.00 | 1 164 591.00 | | 1 267 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 304.00 | 39 050.00 | | 39 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 576.00 | 77 597.00 | | 105 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 880.00 | 116 647.00 | | 144 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 885.00 | 1 281 238.00 | | 1 411 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 880.00 | 116 647.00 | | 144 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 575.00 | | -1 241.00 | 848 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 845 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 340 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 270.00 | | -1 241.00 | 343 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 305.00 | 32 658.00 | 1 450.00 | 163 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 305.00 | 32 658.00 | 1 450.00 | 163 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VW T.V.A. | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 880.00 | 144 880.00 | | 144 880.00 |