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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 008.00 | 3 309.00 | 19 699.00 | 23 008.00 |
AH Fonds commercial | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 671.00 | 64 500.00 | 72 170.00 | 136 671.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 284.00 | 67 810.00 | 215 474.00 | 283 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811 356.00 | 77 768.00 | 2 733 588.00 | 2 811 356.00 |
BZ Autres créances | 182 351.00 | | 182 351.00 | 182 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 341 214.00 | | 1 341 214.00 | 1 341 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 541.00 | | 56 541.00 | 56 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 462.00 | 77 768.00 | 4 313 694.00 | 4 391 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 746.00 | 145 578.00 | 4 529 168.00 | 4 674 746.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 520.00 | 100 000.00 | | 123 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 002.00 | | | 579 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 114 184.00 | 1 979 140.00 | | 2 114 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 707.00 | 2 089 140.00 | | 2 826 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 5 421.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 855.00 | 1 363 873.00 | | 940 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 721.00 | 514 367.00 | | 640 721.00 |
EA Autres dettes | 103 577.00 | 462 738.00 | | 103 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 461.00 | 2 346 807.00 | | 1 702 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 168.00 | 4 435 947.00 | | 4 529 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 461.00 | 2 346 807.00 | | 1 702 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 170 080.00 | | 8 170 080.00 | 8 170 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 170 080.00 | -1.00 | 8 170 080.00 | 8 170 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 226 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 906.00 | |
GE Autres charges | | | 51 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 159 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 160 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 046 716.00 | 632 765.00 | | 1 046 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 228 549.00 | 7 211 423.00 | | 8 228 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 114 365.00 | 5 232 283.00 | | 6 114 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 114 184.00 | 1 979 140.00 | | 2 114 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 362.00 | | 60 837.00 | 233 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 439.00 | 24 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 916.00 | 283 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 477.00 | 136 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 306.00 | | 20 902.00 | 101 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 265.00 | | 36 883.00 | 101 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 792.00 | | 3 052.00 | 30 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 202.00 | 25 084.00 | 1 477.00 | 44 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 1 997.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 890.00 | 23 087.00 | 1 477.00 | 42 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 123.00 | 98 002.00 | 43 356.00 | 23 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 123.00 | 98 002.00 | 43 356.00 | 23 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 123.00 | 98 002.00 | 43 356.00 | 23 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 906.00 | 43 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 855.00 | 940 855.00 | | 940 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 246.00 | 136 246.00 | | 136 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 180.00 | 92 180.00 | | 92 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 033.00 | | | 2 673 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 323.00 | | | 138 323.00 |
VB T. V. A. | 158 250.00 | | | 158 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 653.00 | 3 074 653.00 | | 3 074 653.00 |
VW T.V.A. | 396 210.00 | 396 210.00 | | 396 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 074.00 | 1 701 074.00 | | 1 701 074.00 |