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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 912.00 | 14 144.00 | 11 769.00 | 25 912.00 |
AH Fonds commercial | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 591.00 | 117 945.00 | 45 646.00 | 163 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 855.00 | 132 088.00 | 184 767.00 | 316 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042 423.00 | 75 120.00 | 2 967 302.00 | 3 042 423.00 |
BZ Autres créances | 677 847.00 | | 677 847.00 | 677 847.00 |
CF Disponibilités | 249 444.00 | | 249 444.00 | 249 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 105.00 | | 187 105.00 | 187 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 819.00 | 75 120.00 | 4 081 699.00 | 4 156 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 674.00 | 207 209.00 | 4 266 465.00 | 4 473 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 520.00 | 123 520.00 | | 123 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
DH Report à nouveau | 651 078.00 | 597 650.00 | | 651 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 252.00 | 2 051 077.00 | | 1 200 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 202.00 | 2 784 599.00 | | 1 987 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 620.00 | 12 494.00 | | 112 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 459.00 | 156.00 | | 93 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 243.00 | 945 326.00 | | 1 216 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 358.00 | 569 580.00 | | 556 358.00 |
EA Autres dettes | 101 076.00 | 55 402.00 | | 101 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 508.00 | 42 430.00 | | 199 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 264.00 | 1 626 656.00 | | 2 279 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 465.00 | 4 411 255.00 | | 4 266 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 264.00 | 1 626 656.00 | | 2 279 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 648 163.00 | | 7 648 163.00 | 7 648 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 648 163.00 | | 7 648 163.00 | 7 648 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 723 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 293.00 | |
GE Autres charges | | | 69 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 714 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 272.00 | 922 330.00 | | 513 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 723 800.00 | 9 136 689.00 | | 7 723 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 523 548.00 | 7 085 611.00 | | 6 523 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 252.00 | 2 051 077.00 | | 1 200 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 351.00 | | 6 504.00 | 310 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 112.00 | | | 125 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 574.00 | | 4 017.00 | 159 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 664.00 | | 2 488.00 | 25 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 252.00 | 30 836.00 | | 101 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 348.00 | 4 796.00 | | 9 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 904.00 | 26 040.00 | | 91 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 189.00 | 14 293.00 | 36 362.00 | 97 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 189.00 | 14 293.00 | 36 362.00 | 97 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 189.00 | 14 293.00 | 36 362.00 | 97 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 293.00 | 36 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 243.00 | 1 216 243.00 | | 1 216 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 076.00 | 101 076.00 | | 101 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 508.00 | 199 508.00 | | 199 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 892 061.00 | 2 892 061.00 | | 2 892 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 362.00 | 150 362.00 | | 150 362.00 |
VB T. V. A. | 131 035.00 | 131 035.00 | | 131 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 620.00 | 112 620.00 | | 112 620.00 |
VI Groupe et associés | 93 459.00 | 93 459.00 | | 93 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506 821.00 | 506 821.00 | | 506 821.00 |
VP Divers | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 105.00 | 187 105.00 | | 187 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 526.00 | 3 935 526.00 | | 3 935 526.00 |
VW T.V.A. | 395 709.00 | 395 709.00 | | 395 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 264.00 | 2 279 264.00 | | 2 279 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |