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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
AH Fonds commercial | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 931.00 | 170 383.00 | 41 548.00 | 211 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 818.00 | 196 295.00 | 166 523.00 | 362 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 433.00 | 50 041.00 | 2 039 392.00 | 2 089 433.00 |
BZ Autres créances | 332 445.00 | | 332 445.00 | 332 445.00 |
CF Disponibilités | 1 624 872.00 | | 1 624 872.00 | 1 624 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 092.00 | | 79 092.00 | 79 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 125 842.00 | 50 041.00 | 4 075 801.00 | 4 125 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 660.00 | 246 337.00 | 4 242 323.00 | 4 488 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 520.00 | 123 520.00 | | 123 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
DH Report à nouveau | 2 187 287.00 | 2 004 749.00 | | 2 187 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 652.00 | 1 182 538.00 | | 591 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 811.00 | 3 323 159.00 | | 2 914 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 563.00 | 83 562.00 | | 77 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 647.00 | 14 071.00 | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 630.00 | 338 440.00 | | 437 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 370.00 | 566 934.00 | | 578 370.00 |
EA Autres dettes | 126 155.00 | 67 446.00 | | 126 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 146.00 | 23 056.00 | | 105 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 512.00 | 1 093 511.00 | | 1 327 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 323.00 | 4 416 670.00 | | 4 242 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 512.00 | 1 093 511.00 | | 1 327 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 014 364.00 | 1 459 266.00 | 6 473 630.00 | 5 014 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 364.00 | 1 459 266.00 | 6 473 630.00 | 5 014 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 529 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 689.00 | |
GE Autres charges | | | 79 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 807 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 344.00 | 183.00 | | -34 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 749.00 | 448 827.00 | | 91 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 656.00 | 6 948 296.00 | | 6 529 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 938 004.00 | 5 765 758.00 | | 5 938 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 652.00 | 1 182 538.00 | | 591 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 114.00 | | 32 502.00 | 331 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 362 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 211 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 112.00 | | | 125 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 567.00 | | 32 163.00 | 180 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 435.00 | | 340.00 | 25 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 166.00 | 18 928.00 | 799.00 | 178 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 102.00 | 2 810.00 | | 23 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 064.00 | 16 118.00 | 799.00 | 155 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 145.00 | 14 689.00 | 9 793.00 | 45 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 145.00 | 14 689.00 | 9 793.00 | 45 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 145.00 | 14 689.00 | 9 793.00 | 45 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 689.00 | 9 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 630.00 | 437 630.00 | | 437 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 747.00 | 84 747.00 | | 84 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 453.00 | 115 453.00 | | 115 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 155.00 | 126 155.00 | | 126 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 146.00 | 105 146.00 | | 105 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 273.00 | 1 989 273.00 | | 1 989 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
VB T. V. A. | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 453.00 | 236 453.00 | | 236 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VP Divers | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 092.00 | 79 092.00 | | 79 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 744.00 | 2 526 744.00 | | 2 526 744.00 |
VW T.V.A. | 364 312.00 | 364 312.00 | | 364 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 866.00 | 1 324 866.00 | | 1 324 866.00 |