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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 912.00 | 18 939.00 | 6 973.00 | 25 912.00 |
AH Fonds commercial | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 646.00 | 139 075.00 | 32 572.00 | 171 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 331.00 | 158 014.00 | 163 317.00 | 321 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730 595.00 | 48 608.00 | 2 681 987.00 | 2 730 595.00 |
BZ Autres créances | 103 812.00 | | 103 812.00 | 103 812.00 |
CF Disponibilités | 705 025.00 | | 705 025.00 | 705 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 741.00 | 48 608.00 | 3 554 134.00 | 3 602 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 072.00 | 206 621.00 | 3 717 450.00 | 3 924 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 520.00 | 123 520.00 | | 123 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
DH Report à nouveau | 600 253.00 | 651 078.00 | | 600 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 496.00 | 1 200 252.00 | | 1 404 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 621.00 | 1 987 202.00 | | 2 140 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 225.00 | 112 620.00 | | 128 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 294.00 | 93 459.00 | | 167 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 963.00 | 1 216 243.00 | | 473 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 514.00 | 556 358.00 | | 691 514.00 |
EA Autres dettes | 69 012.00 | 101 076.00 | | 69 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 822.00 | 199 508.00 | | 46 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 829.00 | 2 279 264.00 | | 1 576 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 450.00 | 4 266 465.00 | | 3 717 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 829.00 | 2 279 264.00 | | 1 576 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 025 217.00 | | 8 025 217.00 | 8 025 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 025 217.00 | | 8 025 217.00 | 8 025 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 071 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 574.00 | |
GE Autres charges | | | 113 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 062 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 008 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 689.00 | 513 272.00 | | 602 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 071 377.00 | 7 723 800.00 | | 8 071 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 666 881.00 | 6 523 548.00 | | 6 666 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 496.00 | 1 200 252.00 | | 1 404 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 855.00 | | 10 369.00 | 316 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 24 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 893.00 | 321 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843.00 | 171 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 112.00 | | | 125 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 591.00 | | 9 898.00 | 163 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 152.00 | | 471.00 | 28 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 088.00 | 27 696.00 | 1 771.00 | 132 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 144.00 | 4 796.00 | | 14 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 945.00 | 22 900.00 | 1 771.00 | 117 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 120.00 | 3 574.00 | 30 087.00 | 75 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 120.00 | 3 574.00 | 30 087.00 | 75 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 120.00 | 3 574.00 | 30 087.00 | 75 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 574.00 | 30 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 963.00 | 473 963.00 | | 473 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 687.00 | 95 687.00 | | 95 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 536.00 | 110 536.00 | | 110 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 822.00 | 46 822.00 | | 46 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 630 086.00 | 2 630 086.00 | | 2 630 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 509.00 | 100 509.00 | | 100 509.00 |
VB T. V. A. | 77 497.00 | 77 497.00 | | 77 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 225.00 | 128 225.00 | | 128 225.00 |
VI Groupe et associés | 167 294.00 | 167 294.00 | | 167 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922 289.00 | 2 922 289.00 | | 2 922 289.00 |
VW T.V.A. | 421 268.00 | 421 268.00 | | 421 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 829.00 | 1 576 829.00 | | 1 576 829.00 |