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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 912.00 | 9 348.00 | 16 564.00 | 25 912.00 |
AH Fonds commercial | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 575.00 | 91 904.00 | 67 670.00 | 159 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 351.00 | 101 252.00 | 209 099.00 | 310 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029 038.00 | 97 189.00 | 2 931 849.00 | 3 029 038.00 |
BZ Autres créances | 370 302.00 | | 370 302.00 | 370 302.00 |
CF Disponibilités | 832 783.00 | | 832 783.00 | 832 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 223.00 | | 67 223.00 | 67 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 346.00 | 97 189.00 | 4 202 156.00 | 4 299 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 696.00 | 198 442.00 | 4 411 255.00 | 4 609 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 520.00 | 123 520.00 | | 123 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 579 002.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 352.00 | 10 000.00 | | 12 352.00 |
DH Report à nouveau | 597 650.00 | | | 597 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051 077.00 | 2 114 184.00 | | 2 051 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 599.00 | 2 826 707.00 | | 2 784 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 494.00 | 702.00 | | 12 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 269.00 | 1 387.00 | | 1 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 326.00 | 940 855.00 | | 945 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 580.00 | 640 721.00 | | 569 580.00 |
EA Autres dettes | 55 402.00 | 103 577.00 | | 55 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 430.00 | 15 064.00 | | 42 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 656.00 | 1 702 461.00 | | 1 626 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 255.00 | 4 529 168.00 | | 4 411 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 656.00 | 1 702 461.00 | | 1 626 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 494.00 | 702.00 | | 12 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 066 223.00 | | 9 066 223.00 | 9 066 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 066 223.00 | | 9 066 223.00 | 9 066 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 135 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 883 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 320.00 | |
GE Autres charges | | | 79 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 161 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 973 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 973 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 922 330.00 | 1 046 716.00 | | 922 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 136 689.00 | 8 228 549.00 | | 9 136 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 085 611.00 | 6 114 365.00 | | 7 085 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051 077.00 | 2 114 184.00 | | 2 051 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 283.00 | | 32 167.00 | 283 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 25 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 310 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 208.00 | | 2 904.00 | 122 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 670.00 | | 22 904.00 | 136 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 405.00 | | 6 359.00 | 24 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 810.00 | 33 443.00 | | 67 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | 6 038.00 | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 500.00 | 27 404.00 | | 64 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 768.00 | 60 320.00 | 40 899.00 | 77 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 768.00 | 60 320.00 | 40 899.00 | 77 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 768.00 | 60 320.00 | 40 899.00 | 77 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 320.00 | 40 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 326.00 | 945 326.00 | | 945 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 593.00 | 113 593.00 | | 113 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
UX Autres créances clients | 2 844 999.00 | | | 2 844 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 040.00 | | | 184 040.00 |
VB T. V. A. | 144 563.00 | | | 144 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 726.00 | | | 202 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 227.00 | 3 492 227.00 | | 3 492 227.00 |
VW T.V.A. | 378 231.00 | 378 231.00 | | 378 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 387.00 | 1 625 387.00 | | 1 625 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |