| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 4 428.00 | 2 512.00 | 6 940.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 395.00 | 3 500.00 | 38 895.00 | 42 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 827.00 | 6 085.00 | 6 742.00 | 12 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 003.00 | 40 071.00 | 28 932.00 | 69 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 345.00 | 159 091.00 | 82 254.00 | 241 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 163 013.00 | | 163 013.00 | 163 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 135.00 | | 360 135.00 | 360 135.00 |
BZ Autres créances | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
CF Disponibilités | 155 149.00 | | 155 149.00 | 155 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 790.00 | | 746 790.00 | 746 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 135.00 | 159 091.00 | 829 044.00 | 988 135.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 425.00 | 105 008.00 | 1 418.00 | 106 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
DH Report à nouveau | -62 207.00 | | | -62 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 282.00 | -62 207.00 | | 48 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 167 329.00 | 124 048.00 | | 167 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 527.00 | 261 117.00 | | 200 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 056.00 | 92 056.00 | | 77 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 279.00 | 373 663.00 | | 259 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 900.00 | 108 170.00 | | 112 900.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 4 286.00 | | 1 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 780.00 | 130 837.00 | | 10 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 715.00 | 970 129.00 | | 661 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 044.00 | 1 094 176.00 | | 829 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 697.00 | 194 478.00 | 939 176.00 | 744 697.00 |
FD Production vendue biens | 253 100.00 | | 253 100.00 | 253 100.00 |
FG Production vendue services | 449 256.00 | 133 568.00 | 582 824.00 | 449 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 054.00 | 328 046.00 | 1 775 100.00 | 1 447 054.00 |
FM Production stockée | | | -123 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 237.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 14 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 418.00 | 14 000.00 | | 5 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 344.00 | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | 304.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 648.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 807.00 | 13 352.00 | | 4 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 627.00 | -25 006.00 | | 10 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 504.00 | 1 458 692.00 | | 1 666 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 222.00 | 1 520 899.00 | | 1 618 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 282.00 | -62 207.00 | | 48 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 641.00 | | 40 658.00 | 241 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 425.00 | | | 106 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 3 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 895.00 | 2 059.00 | 241 345.00 | 38 895.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 895.00 | | 49 335.00 | 38 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 057.00 | 81 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 335.00 | | 38 895.00 | 49 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 123.00 | | 1 763.00 | 82 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 758.00 | 26 390.00 | 2 057.00 | 134 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 243.00 | 14 765.00 | | 90 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | 1 900.00 | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 487.00 | 9 725.00 | 2 057.00 | 38 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 279.00 | 259 279.00 | | 259 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 360 135.00 | | | 360 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 306.00 | 61 677.00 | 138 630.00 | 200 306.00 |
VI Groupe et associés | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 461.00 | 407 831.00 | 3 630.00 | 411 461.00 |
VW T.V.A. | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 715.00 | 523 085.00 | 138 630.00 | 661 715.00 |