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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 068.00 | 6 330.00 | 1 738.00 | 8 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 395.00 | 3 500.00 | 38 895.00 | 42 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 107.00 | 14 025.00 | 17 082.00 | 31 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 421.00 | 59 437.00 | 48 984.00 | 108 421.00 |
AX Avances et acomptes | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 775.00 | 83 292.00 | 126 482.00 | 209 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 249.00 | | 54 249.00 | 54 249.00 |
BN En cours de production de biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 158 731.00 | | 158 731.00 | 158 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 134.00 | 2 045.00 | 266 089.00 | 268 134.00 |
BZ Autres créances | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CF Disponibilités | 349 664.00 | | 349 664.00 | 349 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 675.00 | 2 045.00 | 853 629.00 | 855 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 449.00 | 85 337.00 | 980 112.00 | 1 065 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 157 189.00 | | |
DH Report à nouveau | -72 139.00 | | | -72 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 494.00 | 80 673.00 | | 112 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 644.00 | 828.00 | | 644.00 |
DL TOTAL (I) | 210 494.00 | 353 185.00 | | 210 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 392.00 | 115 562.00 | | 301 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 305.00 | 67 276.00 | | 72 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 008.00 | 303 505.00 | | 217 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 433.00 | 71 562.00 | | 100 433.00 |
EA Autres dettes | | 617.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 480.00 | 127 500.00 | | 78 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 618.00 | 686 022.00 | | 769 618.00 |
ED (V) | | 1 222.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 112.00 | 1 040 429.00 | | 980 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 433.00 | 632 371.00 | | 563 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 534.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 157.00 | | 70 659.00 | 265 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 425.00 | | | 106 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 6 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 042.00 | 209 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 106 425.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | 50 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 777.00 | 152 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 800.00 | | 1 903.00 | 49 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 065.00 | | 68 586.00 | 99 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 867.00 | | 170.00 | 9 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 330.00 | 15 627.00 | 107 665.00 | 175 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 425.00 | | 106 425.00 | 106 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 535.00 | 535.00 | 1 240.00 | 10 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 370.00 | 15 092.00 | | 58 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | 480.00 | | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | 480.00 | | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | 480.00 | | 1 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 008.00 | 217 008.00 | | 217 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
UX Autres créances clients | 264 910.00 | 264 910.00 | | 264 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 392.00 | 95 208.00 | 206 185.00 | 301 392.00 |
VI Groupe et associés | 72 305.00 | 72 305.00 | | 72 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 655.00 | | | 93 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 124.00 | 287 814.00 | 6 310.00 | 294 124.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 618.00 | 563 433.00 | 206 185.00 | 769 618.00 |