| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 861.00 | 7 841.00 | 4 020.00 | 11 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 395.00 | 3 500.00 | 38 895.00 | 42 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 394.00 | 73 554.00 | 133 840.00 | 207 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 577.00 | 86 044.00 | 40 534.00 | 126 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 478.00 | 170 939.00 | 226 539.00 | 397 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 685.00 | | 96 685.00 | 96 685.00 |
BT Marchandises | 214 996.00 | | 214 996.00 | 214 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 864 469.00 | 2 857.00 | 861 612.00 | 864 469.00 |
BZ Autres créances | 106 133.00 | | 106 133.00 | 106 133.00 |
CF Disponibilités | 518 762.00 | | 518 762.00 | 518 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 672.00 | 2 857.00 | 1 807 815.00 | 1 810 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 150.00 | 173 796.00 | 2 034 354.00 | 2 208 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 811.00 | 34 855.00 | | 174 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 169.00 | 139 956.00 | | 225 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275.00 | 459.00 | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | 575 250.00 | 350 265.00 | | 575 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 386.00 | 635 817.00 | | 465 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 96 273.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 545.00 | 380 701.00 | | 590 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 705.00 | 255 717.00 | | 314 705.00 |
EA Autres dettes | 39 300.00 | 3 189.00 | | 39 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 044.00 | 65 120.00 | | 49 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 104.00 | 1 436 817.00 | | 1 459 104.00 |
ED (V) | | 2 868.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 354.00 | 1 789 950.00 | | 2 034 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 467.00 | | 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 812.00 | 1 080 866.00 | 2 689 678.00 | 1 608 812.00 |
FD Production vendue biens | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
FG Production vendue services | 1 217 804.00 | 224 179.00 | 1 441 983.00 | 1 217 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 392.00 | 1 305 045.00 | 4 156 436.00 | 2 851 392.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 893 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | 547.00 | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047.00 | 547.00 | | 4 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 047.00 | 94.00 | | 4 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 883.00 | 49 268.00 | | 75 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 951.00 | 3 218 609.00 | | 4 208 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 783.00 | 3 078 654.00 | | 3 983 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 169.00 | 139 956.00 | | 225 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 943.00 | | 78 535.00 | 324 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 9 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 397 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 463.00 | | 3 793.00 | 50 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 229.00 | | 74 742.00 | 259 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 290.00 | 50 649.00 | | 120 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 619.00 | 722.00 | | 10 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 671.00 | 49 927.00 | | 109 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 545.00 | 590 545.00 | | 590 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 809.00 | 98 809.00 | | 98 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 474.00 | 86 474.00 | | 86 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
UX Autres créances clients | 861 041.00 | 861 041.00 | | 861 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
VC Groupe et associés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 263.00 | 56 075.00 | 409 188.00 | 465 263.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 099.00 | | | 170 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 353.00 | 976 800.00 | 12 552.00 | 989 353.00 |
VW T.V.A. | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 104.00 | 1 049 916.00 | 409 188.00 | 1 459 104.00 |