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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 068.00 | 7 119.00 | 949.00 | 8 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 395.00 | 3 500.00 | 38 895.00 | 42 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 974.00 | 35 755.00 | 104 219.00 | 139 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 255.00 | 73 916.00 | 45 339.00 | 119 255.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 943.00 | 120 290.00 | 204 653.00 | 324 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 844.00 | | 73 844.00 | 73 844.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 288 025.00 | | 288 025.00 | 288 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 705.00 | 2 857.00 | 591 848.00 | 594 705.00 |
BZ Autres créances | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
CF Disponibilités | 570 886.00 | | 570 886.00 | 570 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 155.00 | 2 857.00 | 1 585 298.00 | 1 588 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 098.00 | 123 147.00 | 1 789 950.00 | 1 913 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
DH Report à nouveau | | -72 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 956.00 | 112 494.00 | | 139 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 459.00 | 644.00 | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 350 265.00 | 210 494.00 | | 350 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 817.00 | 301 392.00 | | 635 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 273.00 | 72 305.00 | | 96 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 701.00 | 217 008.00 | | 380 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 717.00 | 100 433.00 | | 255 717.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 120.00 | 78 480.00 | | 65 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 817.00 | 769 618.00 | | 1 436 817.00 |
ED (V) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 950.00 | 980 112.00 | | 1 789 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 861.00 | 563 433.00 | | 1 142 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 088.00 | 711 711.00 | 1 929 799.00 | 1 218 088.00 |
FD Production vendue biens | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
FG Production vendue services | 821 527.00 | 431 120.00 | 1 252 647.00 | 821 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 975.00 | 1 142 831.00 | 3 195 806.00 | 2 052 975.00 |
FM Production stockée | | | -1 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547.00 | 3 784.00 | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 3 784.00 | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 650.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | 3 600.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 5 250.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -1 466.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 268.00 | 36 128.00 | | 49 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 609.00 | 2 529 490.00 | | 3 218 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 654.00 | 2 416 996.00 | | 3 078 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 956.00 | 112 494.00 | | 139 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 775.00 | | 142 852.00 | 209 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | 15 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 684.00 | 324 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 321.00 | 259 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 875.00 | | 133 675.00 | 152 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 437.00 | | 9 177.00 | 6 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 292.00 | 36 998.00 | | 83 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 830.00 | 789.00 | | 9 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 462.00 | 36 209.00 | | 73 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 045.00 | 812.00 | | 2 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 045.00 | 812.00 | | 2 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045.00 | 812.00 | | 2 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 701.00 | 380 701.00 | | 380 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 656.00 | 77 656.00 | | 77 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 855.00 | 116 855.00 | | 116 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
UX Autres créances clients | 591 277.00 | 591 277.00 | | 591 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 350.00 | 341 394.00 | 173 956.00 | 635 350.00 |
VI Groupe et associés | 96 273.00 | 96 273.00 | | 96 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 040.00 | | | 116 040.00 |
VP Divers | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 000.00 | 650 876.00 | 15 124.00 | 666 000.00 |
VW T.V.A. | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 817.00 | 1 142 861.00 | 173 956.00 | 1 436 817.00 |