| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 405.00 | 7 035.00 | 370.00 | 7 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 395.00 | 3 500.00 | 38 895.00 | 42 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 593.00 | 11 381.00 | 3 212.00 | 14 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 042.00 | 46 989.00 | 36 053.00 | 83 042.00 |
AX Avances et acomptes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 157.00 | 175 330.00 | 89 827.00 | 265 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
BN En cours de production de biens | 78 864.00 | | 78 864.00 | 78 864.00 |
BT Marchandises | 203 775.00 | | 203 775.00 | 203 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 433.00 | 1 565.00 | 311 867.00 | 313 433.00 |
BZ Autres créances | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
CF Disponibilités | 253 612.00 | | 253 612.00 | 253 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 168.00 | 1 565.00 | 950 602.00 | 952 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 324.00 | 176 895.00 | 1 040 429.00 | 1 217 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 425.00 | 106 425.00 | | 106 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 995.00 | 64 995.00 | | 64 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 000.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 157 189.00 | 67 259.00 | | 157 189.00 |
DH Report à nouveau | | -13 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 673.00 | 104 355.00 | | 80 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 828.00 | | | 828.00 |
DL TOTAL (I) | 353 185.00 | 271 684.00 | | 353 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 562.00 | 143 318.00 | | 115 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 276.00 | 90 000.00 | | 67 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 505.00 | 205 707.00 | | 303 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 562.00 | 127 921.00 | | 71 562.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 1 110.00 | | 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 500.00 | 118 017.00 | | 127 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 022.00 | 686 073.00 | | 686 022.00 |
ED (V) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 429.00 | 957 757.00 | | 1 040 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 371.00 | 597 430.00 | | 632 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | 234.00 | | 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 019.00 | 427 780.00 | 1 268 799.00 | 841 019.00 |
FD Production vendue biens | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
FG Production vendue services | 461 628.00 | 131 384.00 | 593 012.00 | 461 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 277.00 | 559 165.00 | 1 994 441.00 | 1 435 277.00 |
FM Production stockée | | | -38 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094.00 | 30.00 | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | 30.00 | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 17.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 47.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | -17.00 | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 179.00 | 35 166.00 | | 24 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 228.00 | 2 035 078.00 | | 1 978 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 555.00 | 1 930 724.00 | | 1 897 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 673.00 | 104 355.00 | | 80 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 019.00 | | 12 154.00 | 266 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 425.00 | | | 106 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 9 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 016.00 | 265 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 015.00 | 99 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 335.00 | | 465.00 | 49 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 592.00 | | 8 489.00 | 103 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668.00 | | 3 200.00 | 6 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 929.00 | 13 201.00 | 10 800.00 | 172 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 253.00 | 707.00 | | 116 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 677.00 | 12 494.00 | 10 800.00 | 56 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 505.00 | 303 505.00 | | 303 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
UX Autres créances clients | 310 928.00 | 310 928.00 | | 310 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 029.00 | 61 377.00 | 53 652.00 | 115 029.00 |
VI Groupe et associés | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 054.00 | | | 58 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 769.00 | 356 524.00 | 12 244.00 | 368 769.00 |
VW T.V.A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 022.00 | 632 371.00 | 53 652.00 | 686 022.00 |