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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 033 000.00 | | 2 033 000.00 | 2 033 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 3 003.00 | 1 878.00 | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 745.00 | 40 389.00 | 27 356.00 | 67 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 334.00 | 43 392.00 | 2 090 942.00 | 2 134 334.00 |
BT Marchandises | 88 775.00 | | 88 775.00 | 88 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
BZ Autres créances | 172 105.00 | | 172 105.00 | 172 105.00 |
CF Disponibilités | 236 938.00 | | 236 938.00 | 236 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 025.00 | | 553 025.00 | 553 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 358.00 | 43 392.00 | 2 643 966.00 | 2 687 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 549 901.00 | 499 638.00 | | 549 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 207.00 | 59 948.00 | | 242 207.00 |
DL TOTAL (I) | 825 108.00 | 592 586.00 | | 825 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 619.00 | 1 610 425.00 | | 1 473 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 400.00 | 60 758.00 | | 72 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 944.00 | 190 146.00 | | 151 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 896.00 | 53 544.00 | | 120 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 858.00 | 1 914 872.00 | | 1 818 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 966.00 | 2 507 458.00 | | 2 643 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 683.00 | 441 254.00 | | 482 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 157.00 | 8 235.00 | | 35 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 157.00 | 8 235.00 | | 35 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 944.00 | 151 944.00 | | 151 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 858.00 | 482 683.00 | 550 253.00 | 1 818 858.00 |