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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 033 000.00 | | 2 033 000.00 | 2 033 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 308.00 | 85 094.00 | 64 214.00 | 149 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 367.00 | 89 975.00 | 2 126 392.00 | 2 216 367.00 |
BT Marchandises | 131 618.00 | 2 384.00 | 129 234.00 | 131 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
BZ Autres créances | 173 430.00 | | 173 430.00 | 173 430.00 |
CF Disponibilités | 119 343.00 | | 119 343.00 | 119 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 128.00 | 2 384.00 | 472 744.00 | 475 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 495.00 | 92 359.00 | 2 599 136.00 | 2 691 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 406 916.00 | 1 330 065.00 | | 1 406 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 697.00 | 76 851.00 | | 107 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 613.00 | 1 439 916.00 | | 1 547 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 496.00 | 1 004 929.00 | | 845 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 022.00 | 11 724.00 | | 14 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 075.00 | 165 943.00 | | 155 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 930.00 | 42 512.00 | | 36 930.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 523.00 | 1 225 118.00 | | 1 051 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 136.00 | 2 665 033.00 | | 2 599 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 685.00 | 379 621.00 | | 366 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 244.00 | 22 731.00 | | 67 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 244.00 | 22 731.00 | | 67 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |