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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 033 000.00 | | 2 033 000.00 | 2 033 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 308.00 | 62 363.00 | 86 945.00 | 149 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 367.00 | 67 244.00 | 2 149 123.00 | 2 216 367.00 |
BT Marchandises | 137 077.00 | 2 509.00 | 134 568.00 | 137 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
BZ Autres créances | 178 903.00 | | 178 903.00 | 178 903.00 |
CF Disponibilités | 144 921.00 | | 144 921.00 | 144 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 419.00 | 2 509.00 | 515 910.00 | 518 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 787.00 | 69 753.00 | 2 665 033.00 | 2 734 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 065.00 | 1 160 721.00 | | 1 330 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 851.00 | 179 344.00 | | 76 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 916.00 | 1 373 065.00 | | 1 439 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 929.00 | 1 161 585.00 | | 1 004 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 724.00 | 14 413.00 | | 11 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 943.00 | 174 574.00 | | 165 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 512.00 | 46 069.00 | | 42 512.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 118.00 | 1 396 640.00 | | 1 225 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 033.00 | 2 769 705.00 | | 2 665 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 621.00 | 575 261.00 | | 379 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 812.00 | 23 432.00 | | 43 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 812.00 | 23 432.00 | | 43 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 943.00 | 165 943.00 | | 165 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 929.00 | 159 432.00 | 627 714.00 | 1 004 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 421.00 | 236 421.00 | | 236 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 118.00 | 379 621.00 | 627 714.00 | 1 225 118.00 |