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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 033 000.00 | | 2 033 000.00 | 2 033 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 4 281.00 | 600.00 | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 414.00 | 64 687.00 | 146 727.00 | 211 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 363.00 | 68 968.00 | 2 209 395.00 | 2 278 363.00 |
BT Marchandises | 132 875.00 | | 132 875.00 | 132 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
BZ Autres créances | 224 053.00 | | 224 053.00 | 224 053.00 |
CF Disponibilités | 194 775.00 | | 194 775.00 | 194 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 742.00 | | 603 742.00 | 603 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 104.00 | 68 968.00 | 2 813 137.00 | 2 882 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 152.00 | 780 108.00 | | 1 002 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 568.00 | 222 044.00 | | 158 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 721.00 | 1 035 152.00 | | 1 193 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 595.00 | 1 336 175.00 | | 1 318 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 925.00 | 33 751.00 | | 10 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 377.00 | 184 468.00 | | 203 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 667.00 | 49 635.00 | | 44 667.00 |
EA Autres dettes | 41 851.00 | | | 41 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 416.00 | 1 604 028.00 | | 1 619 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 137.00 | 2 639 180.00 | | 2 813 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 240.00 | 403 771.00 | | 456 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 721.00 | 17 246.00 | | 51 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 721.00 | 17 246.00 | | 51 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 377.00 | 203 377.00 | | 203 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318 595.00 | 155 420.00 | 641 789.00 | 1 318 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 160.00 | 305 160.00 | | 305 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 416.00 | 456 240.00 | 641 789.00 | 1 619 416.00 |