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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 033 000.00 | | 2 033 000.00 | 2 033 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 308.00 | 106 938.00 | 42 371.00 | 149 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 367.00 | 111 819.00 | 2 104 549.00 | 2 216 367.00 |
BT Marchandises | 129 295.00 | 466.00 | 128 829.00 | 129 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 539.00 | | 47 539.00 | 47 539.00 |
BZ Autres créances | 168 559.00 | | 168 559.00 | 168 559.00 |
CF Disponibilités | 121 085.00 | | 121 085.00 | 121 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 459.00 | 466.00 | 466 993.00 | 467 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 826.00 | 112 285.00 | 2 571 542.00 | 2 683 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 502 613.00 | 1 406 916.00 | | 1 502 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 886.00 | 107 697.00 | | 113 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 499.00 | 1 547 613.00 | | 1 649 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 839.00 | 845 496.00 | | 684 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 993.00 | 14 022.00 | | 19 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 245.00 | 155 075.00 | | 175 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 967.00 | 36 930.00 | | 41 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 043.00 | 1 051 523.00 | | 922 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 542.00 | 2 599 136.00 | | 2 571 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 096.00 | 366 685.00 | | 399 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 976.00 | 21 843.00 | | 89 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 975.00 | 21 843.00 | | 89 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 245.00 | 175 245.00 | | 175 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 839.00 | 161 892.00 | 522 947.00 | 684 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 079.00 | 217 079.00 | | 217 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 257.00 | 246 257.00 | | 246 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 043.00 | 399 096.00 | 522 947.00 | 922 043.00 |