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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 525.00 | 22 992.00 | 7 533.00 | 30 525.00 |
040 Immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 646.00 | 22 992.00 | 9 654.00 | 32 646.00 |
060 Stock marchandises | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
072 Créances – Autres | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
084 Disponibilités | 88 962.00 | | 88 962.00 | 88 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 728.00 | | 101 728.00 | 101 728.00 |
110 Total général Actif | 134 375.00 | 22 992.00 | 111 383.00 | 134 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 682.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 029.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 145.00 | 303 824.00 | | 350 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 567.00 | 43 870.00 | | 53 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 530.00 | 5 500.00 | | 12 530.00 |
230 Autres produits | 4 242.00 | 4 016.00 | | 4 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 484.00 | 357 210.00 | | 420 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 187.00 | 259 247.00 | | 301 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | -384.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 31 281.00 | 33 281.00 | | 31 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 1 860.00 | | 2 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 545.00 | 56 683.00 | | 75 545.00 |
252 Charges sociales | 8 348.00 | 9 308.00 | | 8 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 282.00 | 3 736.00 | | 2 282.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 8.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 293.00 | 363 739.00 | | 421 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -809.00 | -6 529.00 | | -809.00 |
280 Produits financiers | 460.00 | 450.00 | | 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | 205.00 | | 1 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | 205.00 | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 364.00 | -6 079.00 | | 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 542.00 | | | 542.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 758.00 | | | 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |