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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 525.00 | 28 138.00 | 2 387.00 | 30 525.00 |
040 Immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 596.00 | 28 138.00 | 4 459.00 | 32 596.00 |
060 Stock marchandises | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
072 Créances – Autres | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
084 Disponibilités | 158 722.00 | | 158 722.00 | 158 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 551.00 | | 168 551.00 | 168 551.00 |
110 Total général Actif | 201 147.00 | 28 138.00 | 173 009.00 | 201 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 719.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 275.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 665.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 55 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 654.00 | 463 493.00 | | 492 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167.00 | | | 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 86.00 | | |
230 Autres produits | 1 840.00 | 2 314.00 | | 1 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 660.00 | 465 892.00 | | 494 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 530.00 | 335 491.00 | | 354 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | 1 061.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 28 633.00 | 26 391.00 | | 28 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | 1 001.00 | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 184.00 | 77 145.00 | | 83 184.00 |
252 Charges sociales | 14 575.00 | 11 286.00 | | 14 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 583.00 | 453 962.00 | | 483 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 077.00 | 11 930.00 | | 11 077.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 1 041.00 | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 582.00 | 10 942.00 | | 10 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |