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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 993.00 | 13 417.00 | 24 576.00 | 37 993.00 |
040 Immobilisations financières | 77 569.00 | | 77 569.00 | 77 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 562.00 | 13 417.00 | 102 145.00 | 115 562.00 |
060 Stock marchandises | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
072 Créances – Autres | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
084 Disponibilités | 106 357.00 | | 106 357.00 | 106 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 428.00 | | 120 428.00 | 120 428.00 |
110 Total général Actif | 235 990.00 | 13 417.00 | 222 573.00 | 235 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 306.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 285.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 53 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 514 737.00 | 492 654.00 | | 514 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 167.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | -200.00 | | | -200.00 |
230 Autres produits | 1 880.00 | 1 840.00 | | 1 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 417.00 | 494 660.00 | | 516 417.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 814.00 | 354 530.00 | | 362 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 308.00 | -200.00 | | -1 308.00 |
242 Autres charges externes. | 28 422.00 | 28 633.00 | | 28 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 1 266.00 | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 598.00 | 83 184.00 | | 93 598.00 |
252 Charges sociales | 13 750.00 | 14 575.00 | | 13 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 436.00 | 1 580.00 | | 2 436.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 14.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 897.00 | 483 583.00 | | 500 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 521.00 | 11 077.00 | | 15 521.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 53.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 503.00 | | 1 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 203.00 | 10 582.00 | | 16 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 122.00 | | | 100 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |