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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 525.00 | 24 977.00 | 5 548.00 | 30 525.00 |
040 Immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 596.00 | 24 977.00 | 7 619.00 | 32 596.00 |
060 Stock marchandises | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
072 Créances – Autres | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
084 Disponibilités | 101 068.00 | | 101 068.00 | 101 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 437.00 | | 121 437.00 | 121 437.00 |
110 Total général Actif | 154 033.00 | 24 977.00 | 129 056.00 | 154 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 55.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 489.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 930.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 306.00 | 350 145.00 | | 396 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 125.00 | 53 567.00 | | 55 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 414.00 | 12 530.00 | | 2 414.00 |
230 Autres produits | 2 295.00 | 4 242.00 | | 2 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 140.00 | 420 484.00 | | 456 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 549.00 | 301 187.00 | | 336 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 026.00 | -5.00 | | -1 026.00 |
242 Autres charges externes. | 27 510.00 | 31 281.00 | | 27 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -737.00 | | | -737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | 2 347.00 | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 321.00 | 75 545.00 | | 79 321.00 |
252 Charges sociales | 11 276.00 | 8 348.00 | | 11 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 985.00 | 2 282.00 | | 1 985.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 307.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 051.00 | 421 293.00 | | 456 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89.00 | -809.00 | | 89.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 460.00 | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 1 300.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 587.00 | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151.00 | 364.00 | | 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |