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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 525.00 | 26 557.00 | 3 968.00 | 30 525.00 |
040 Immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 596.00 | 26 557.00 | 6 039.00 | 32 596.00 |
060 Stock marchandises | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
072 Créances – Autres | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
084 Disponibilités | 114 335.00 | | 114 335.00 | 114 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 940.00 | | 129 940.00 | 129 940.00 |
110 Total général Actif | 162 536.00 | 26 557.00 | 135 979.00 | 162 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 78.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 158.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 183.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 41 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 493.00 | 396 306.00 | | 463 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 55 125.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 86.00 | 2 414.00 | | 86.00 |
230 Autres produits | 2 314.00 | 2 295.00 | | 2 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 892.00 | 456 140.00 | | 465 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 491.00 | 336 549.00 | | 335 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 061.00 | -1 026.00 | | 1 061.00 |
242 Autres charges externes. | 26 391.00 | 27 510.00 | | 26 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 71.00 | | | 71.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | 383.00 | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 145.00 | 79 321.00 | | 77 145.00 |
252 Charges sociales | 11 286.00 | 11 276.00 | | 11 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 580.00 | 1 985.00 | | 1 580.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 53.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 962.00 | 456 051.00 | | 453 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 930.00 | 89.00 | | 11 930.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 62.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 942.00 | 151.00 | | 10 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |