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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 856.00 | 16 380.00 | 476.00 | 16 856.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 139.00 | 48 308.00 | 18 831.00 | 67 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 783.00 | 87 305.00 | 265 479.00 | 352 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 754.00 | | 46 754.00 | 46 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 533.00 | 151 993.00 | 481 540.00 | 633 533.00 |
BT Marchandises | 875 828.00 | | 875 828.00 | 875 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
BZ Autres créances | 127 555.00 | | 127 555.00 | 127 555.00 |
CF Disponibilités | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 232.00 | | 1 070 232.00 | 1 070 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 766.00 | 151 993.00 | 1 551 773.00 | 1 703 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 435.00 | -68 210.00 | | -78 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 694.00 | -10 224.00 | | 50 694.00 |
DL TOTAL (I) | 137 259.00 | 86 565.00 | | 137 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 817.00 | 169 831.00 | | 209 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 867.00 | 756 289.00 | | 637 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 292.00 | 707 046.00 | | 496 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 538.00 | 45 377.00 | | 70 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 513.00 | 1 678 543.00 | | 1 414 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 773.00 | 1 765 108.00 | | 1 551 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 942.00 | | | 109 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 860 649.00 | | 1 860 649.00 | 1 860 649.00 |
FG Production vendue services | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 091.00 | | 1 864 091.00 | 1 864 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 086.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 358.00 | 2 980.00 | | 4 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 644.00 | 2 600.00 | | 4 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 45.00 | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 10 392.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -7 592.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 914.00 | 1 178 851.00 | | 1 895 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 220.00 | 1 189 076.00 | | 1 845 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 694.00 | -10 224.00 | | 50 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 114.00 | 3 753.00 | | 9 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 293.00 | | 10 603.00 | 628 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 363.00 | 46 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 363.00 | 633 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 856.00 | | | 166 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 296.00 | | 3 627.00 | 416 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 141.00 | | 6 977.00 | 45 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 907.00 | 45 086.00 | | 106 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 111.00 | 269.00 | | 16 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 795.00 | 44 818.00 | | 90 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 867.00 | | | 637 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 292.00 | 496 292.00 | | 496 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
UX Autres créances clients | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
VB T. V. A. | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 936.00 | 73 508.00 | 19 428.00 | 92 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 128.00 | | | 111 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 413.00 | 176 658.00 | 46 754.00 | 223 413.00 |
VW T.V.A. | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 633.00 | 640 338.00 | 19 428.00 | 1 297 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 535.00 | 9 622.00 | | 18 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 693.00 | 20 461.00 | | 12 693.00 |
ST Autres comptes | 160 424.00 | 119 912.00 | | 160 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 910.00 | 101 391.00 | | 168 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 054.00 | 8 640.00 | | 4 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 579.00 | 5 530.00 | | 5 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 114.00 | 15 152.00 | | 24 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 890.00 | 232 054.00 | | 369 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 855.00 | 246 303.00 | | 310 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 080.00 | 250 404.00 | | 346 080.00 |