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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 856.00 | 16 649.00 | 208.00 | 16 856.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 249.00 | 55 368.00 | 9 881.00 | 65 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 297.00 | 120 646.00 | 232 651.00 | 353 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 948.00 | | 46 948.00 | 46 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 351.00 | 192 663.00 | 439 688.00 | 632 351.00 |
BT Marchandises | 893 939.00 | | 893 939.00 | 893 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
BZ Autres créances | 121 043.00 | | 121 043.00 | 121 043.00 |
CF Disponibilités | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 409.00 | | 1 072 409.00 | 1 072 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 760.00 | 192 663.00 | 1 512 097.00 | 1 704 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 741.00 | -78 435.00 | | -27 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 622.00 | 50 694.00 | | 12 622.00 |
DL TOTAL (I) | 149 881.00 | 137 259.00 | | 149 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 610.00 | 209 817.00 | | 231 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 394.00 | 637 867.00 | | 576 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 888.00 | 496 292.00 | | 467 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 324.00 | 70 538.00 | | 86 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 216.00 | 1 414 513.00 | | 1 362 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 097.00 | 1 551 773.00 | | 1 512 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 202.00 | 109 942.00 | | 202 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 533.00 | | 708.00 | 633 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 632 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 418 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 856.00 | | | 166 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 923.00 | | 514.00 | 419 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 754.00 | | 194.00 | 46 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 993.00 | 42 383.00 | 1 713.00 | 151 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 380.00 | 269.00 | | 16 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 613.00 | 42 115.00 | 1 713.00 | 135 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 394.00 | 576 394.00 | | 576 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 888.00 | 467 888.00 | | 467 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 031.00 | 24 031.00 | | 24 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 948.00 | | | 46 948.00 |
UX Autres créances clients | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
VB T. V. A. | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 274.00 | 21 492.00 | 3 782.00 | 25 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 314.00 | | | 103 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 761.00 | 164 813.00 | 46 948.00 | 211 761.00 |
VW T.V.A. | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 880.00 | 1 152 098.00 | 3 782.00 | 1 155 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 150.00 | 18 535.00 | | 12 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 542.00 | 12 693.00 | | 15 542.00 |
ST Autres comptes | 158 734.00 | 160 424.00 | | 158 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 640.00 | 168 910.00 | | 170 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 958.00 | 4 054.00 | | 8 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 679.00 | 5 579.00 | | 6 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 829.00 | 24 114.00 | | 18 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 817.00 | 369 890.00 | | 372 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 754.00 | 310 855.00 | | 301 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 874.00 | 346 080.00 | | 353 874.00 |