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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 797.00 | 81 454.00 | 32 344.00 | 113 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 951.00 | 201 254.00 | 160 697.00 | 361 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 219.00 | 299 564.00 | 397 655.00 | 697 219.00 |
BT Marchandises | 773 516.00 | | 773 516.00 | 773 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
BZ Autres créances | 131 268.00 | | 131 268.00 | 131 268.00 |
CF Disponibilités | 369 676.00 | | 369 676.00 | 369 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 909.00 | | 1 327 909.00 | 1 327 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 128.00 | 299 564.00 | 1 725 565.00 | 2 025 128.00 |
CU Autres participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 294.00 | -25 602.00 | | -3 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 763.00 | 22 308.00 | | 84 763.00 |
DL TOTAL (I) | 246 469.00 | 161 706.00 | | 246 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 229.00 | 159 898.00 | | 220 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 224.00 | 510 435.00 | | 468 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 683.00 | 498 521.00 | | 653 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 251.00 | 96 375.00 | | 130 251.00 |
EA Autres dettes | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 096.00 | 1 265 229.00 | | 1 479 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 565.00 | 1 426 935.00 | | 1 725 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131 694.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 394.00 | | 9 825.00 | 687 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 856.00 | | | 166 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 653.00 | | 3 095.00 | 472 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 885.00 | | 6 730.00 | 47 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 207.00 | 37 357.00 | | 262 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 351.00 | 37 357.00 | | 245 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
UX Autres créances clients | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 268.00 | 131 268.00 | | 131 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 472.00 | 184 717.00 | 49 755.00 | 234 472.00 |