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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 065.00 | 58 279.00 | 15 785.00 | 74 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 614.00 | 149 814.00 | 204 799.00 | 354 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 885.00 | | 47 885.00 | 47 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 419.00 | 224 950.00 | 418 469.00 | 643 419.00 |
BT Marchandises | 880 978.00 | | 880 978.00 | 880 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
BZ Autres créances | 117 989.00 | | 117 989.00 | 117 989.00 |
CF Disponibilités | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 284.00 | | 1 082 284.00 | 1 082 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 704.00 | 224 950.00 | 1 500 754.00 | 1 725 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 119.00 | -27 741.00 | | -15 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 483.00 | 12 622.00 | | -10 483.00 |
DL TOTAL (I) | 139 398.00 | 149 881.00 | | 139 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 700.00 | 231 610.00 | | 195 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 389.00 | 576 394.00 | | 540 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 152.00 | 467 888.00 | | 538 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 114.00 | 86 324.00 | | 87 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 355.00 | 1 362 216.00 | | 1 361 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 754.00 | 1 512 097.00 | | 1 500 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 879.00 | 5 193.00 | | 9 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 519.00 | 202 202.00 | | 186 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 351.00 | | 11 068.00 | 632 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 856.00 | | | 166 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 547.00 | | 10 131.00 | 418 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 948.00 | | 937.00 | 46 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 663.00 | 32 287.00 | | 192 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 649.00 | 208.00 | | 16 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 014.00 | 32 079.00 | | 176 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 389.00 | 540 389.00 | | 540 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 152.00 | 538 152.00 | | 538 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 298.00 | 20 298.00 | | 20 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 885.00 | | 47 885.00 | 47 885.00 |
UX Autres créances clients | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 700.00 | 193 810.00 | 1 890.00 | 195 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 615.00 | 96 615.00 | | 96 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 072.00 | 178 187.00 | 47 885.00 | 226 072.00 |
VW T.V.A. | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 355.00 | 1 359 465.00 | 1 890.00 | 1 361 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 947.00 | 12 150.00 | | 16 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 718.00 | 15 542.00 | | 14 718.00 |
ST Autres comptes | 156 572.00 | 158 734.00 | | 156 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 860.00 | 170 640.00 | | 180 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 126.00 | 8 958.00 | | 9 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 201.00 | 6 679.00 | | 26 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 148.00 | 18 829.00 | | 43 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 936.00 | 372 817.00 | | 378 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 113.00 | 301 754.00 | | 303 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 275.00 | 353 874.00 | | 361 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |