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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 077.00 | 94 073.00 | 37 004.00 | 131 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 660.00 | 227 349.00 | 140 310.00 | 367 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 586.00 | 338 279.00 | 383 307.00 | 721 586.00 |
BT Marchandises | 826 577.00 | | 826 577.00 | 826 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 808.00 | | 47 808.00 | 47 808.00 |
BZ Autres créances | 290 243.00 | | 290 243.00 | 290 243.00 |
CF Disponibilités | 125 889.00 | | 125 889.00 | 125 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 214.00 | | 1 299 214.00 | 1 299 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 800.00 | 338 279.00 | 1 682 521.00 | 2 020 800.00 |
CU Autres participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
DH Report à nouveau | | -3 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 398.00 | 84 763.00 | | 69 398.00 |
DL TOTAL (I) | 315 867.00 | 246 469.00 | | 315 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 051.00 | 220 229.00 | | 258 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 351.00 | 468 224.00 | | 208 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 756.00 | 653 683.00 | | 775 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 532.00 | 130 251.00 | | 122 532.00 |
EA Autres dettes | 1 964.00 | 6 708.00 | | 1 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 654.00 | 1 479 096.00 | | 1 366 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 521.00 | 1 725 565.00 | | 1 682 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 556.00 | | | 209 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 219.00 | | 24 367.00 | 697 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 856.00 | | | 166 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 748.00 | | 22 989.00 | 475 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 615.00 | | 1 378.00 | 54 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 564.00 | 38 715.00 | | 299 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 708.00 | 38 715.00 | | 282 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
UX Autres créances clients | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 243.00 | 290 243.00 | | 290 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 881.00 | 397 881.00 | | 397 881.00 |