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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 859.00 | | 211 859.00 | 211 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 708.00 | | 217 708.00 | 217 708.00 |
BZ Autres créances | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 816 047.00 | | 1 816 047.00 | 1 816 047.00 |
CF Disponibilités | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 099.00 | | 1 857 099.00 | 1 857 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 807.00 | | 2 074 807.00 | 2 074 807.00 |
CU Autres participations | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 1 490 721.00 | 1 475 617.00 | | 1 490 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 679.00 | 15 105.00 | | 29 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 501.00 | 2 041 821.00 | | 2 071 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 247.00 | | 3 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 307.00 | 66 136.00 | | 3 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 807.00 | 2 107 958.00 | | 2 074 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 012.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 254.00 | 35 192.00 | | 29 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 741.00 | 62 463.00 | | 64 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 062.00 | 47 358.00 | | 35 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 679.00 | 15 105.00 | | 29 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 965.00 | | 12 743.00 | 204 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 965.00 | | 12 743.00 | 204 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 211 859.00 | 211 859.00 | | 211 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 858.00 | 229 858.00 | | 229 858.00 |