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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 169.00 | | 222 169.00 | 222 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 636.00 | | 58 636.00 | 58 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 805.00 | | 281 805.00 | 281 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 384 608.00 | 12 884.00 | 2 371 724.00 | 2 384 608.00 |
CF Disponibilités | 59 125.00 | | 59 125.00 | 59 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 238.00 | 12 884.00 | 2 440 355.00 | 2 453 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 044.00 | 12 884.00 | 2 722 160.00 | 2 735 044.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 140.00 | 588 140.00 | | 588 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 704.00 | 313 704.00 | | 313 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 814.00 | 50 100.00 | | 58 814.00 |
DG Autres réserves | 1 726 670.00 | 1 541 171.00 | | 1 726 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 697.00 | 194 213.00 | | 15 697.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 743.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 703 025.00 | 2 695 071.00 | | 2 703 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 494.00 | 30 521.00 | | 15 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 642.00 | 5 848.00 | | 3 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 135.00 | 99 058.00 | | 19 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 160.00 | 2 794 129.00 | | 2 722 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 058.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 246 820.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 743.00 | 246 820.00 | | 7 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 443.00 | 5 850.00 | | 77 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 443.00 | 5 850.00 | | 77 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 700.00 | 240 970.00 | | -69 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 788.00 | 309 604.00 | | 126 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 091.00 | 115 391.00 | | 111 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 697.00 | 194 213.00 | | 15 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 593.00 | | | 359 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 788.00 | 281 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 788.00 | 281 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 593.00 | | | 359 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 222 169.00 | 222 169.00 | | 222 169.00 |
UX Autres créances clients | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 975.00 | 228 975.00 | | 228 975.00 |