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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 320.00 | | 225 320.00 | 225 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 636.00 | | 58 636.00 | 58 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 956.00 | | 434 956.00 | 434 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 261 845.00 | | 2 261 845.00 | 2 261 845.00 |
CF Disponibilités | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 621.00 | | 2 326 621.00 | 2 326 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 577.00 | | 2 761 577.00 | 2 761 577.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 140.00 | 588 140.00 | | 588 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 704.00 | 313 704.00 | | 313 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
DG Autres réserves | 1 742 367.00 | 1 726 670.00 | | 1 742 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 107.00 | 15 697.00 | | 14 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 131.00 | 2 703 025.00 | | 2 717 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 034.00 | 15 494.00 | | 16 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 642.00 | | 3 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
EA Autres dettes | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 445.00 | 19 135.00 | | 44 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 577.00 | 2 722 160.00 | | 2 761 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 743.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 942.00 | 126 788.00 | | 56 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 835.00 | 111 091.00 | | 42 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 107.00 | 15 697.00 | | 14 107.00 |