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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 006.00 | | 241 006.00 | 241 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 855.00 | | 246 855.00 | 246 855.00 |
BZ Autres créances | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 835 793.00 | | 1 835 793.00 | 1 835 793.00 |
CF Disponibilités | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 254.00 | | 1 892 254.00 | 1 892 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 109.00 | | 2 139 109.00 | 2 139 109.00 |
CU Autres participations | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 1 547 251.00 | 1 520 400.00 | | 1 547 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 819.00 | 26 851.00 | | 36 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 171.00 | 2 098 351.00 | | 2 135 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 392.00 | | 3 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938.00 | 3 392.00 | | 3 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 109.00 | 2 101 744.00 | | 2 139 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | 20 431.00 | | 9 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 603.00 | 53 307.00 | | 53 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 784.00 | 26 456.00 | | 16 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 819.00 | 26 851.00 | | 36 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 733.00 | | 16 122.00 | 230 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 733.00 | | 16 122.00 | 230 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 241 006.00 | 241 006.00 | | 241 006.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 133.00 | 251 133.00 | | 251 133.00 |