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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 513.00 | | 222 513.00 | 222 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 636.00 | | 58 636.00 | 58 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 593.00 | | 359 593.00 | 359 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 841 999.00 | | 1 841 999.00 | 1 841 999.00 |
CF Disponibilités | 589 836.00 | | 589 836.00 | 589 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 537.00 | | 2 434 537.00 | 2 434 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 129.00 | | 2 794 129.00 | 2 794 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 78 443.00 | | 78 443.00 | 78 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 140.00 | 501 000.00 | | 588 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 704.00 | | | 313 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 1 541 171.00 | 1 547 251.00 | | 1 541 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 213.00 | 36 819.00 | | 194 213.00 |
DK Provisions réglementées | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 071.00 | 2 135 171.00 | | 2 695 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 521.00 | 71.00 | | 30 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 848.00 | 3 868.00 | | 5 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 058.00 | 3 938.00 | | 99 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 129.00 | 2 139 109.00 | | 2 794 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 820.00 | | | 246 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 820.00 | | | 246 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 970.00 | | | 240 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 298.00 | 9 607.00 | | 72 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 604.00 | 53 603.00 | | 309 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 391.00 | 16 784.00 | | 115 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 213.00 | 36 819.00 | | 194 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 222 513.00 | 222 513.00 | | 222 513.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 515.00 | 222 515.00 | | 222 515.00 |