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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
AN Terrains | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
AP Constructions | 2 262 256.00 | 273 036.00 | 1 989 220.00 | 2 262 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 024.00 | 52 352.00 | 67 673.00 | 120 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 430.00 | 194 131.00 | -43 701.00 | 150 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 443.00 | 566 134.00 | 2 014 309.00 | 2 580 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 052.00 | 16 921.00 | 907 131.00 | 924 052.00 |
BZ Autres créances | 2 466 837.00 | | 2 466 837.00 | 2 466 837.00 |
CF Disponibilités | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 409 132.00 | 16 921.00 | 3 392 211.00 | 3 409 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 575.00 | 583 055.00 | 5 406 520.00 | 5 989 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
DH Report à nouveau | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 640.00 | 180 284.00 | | 255 640.00 |
DL TOTAL (I) | 342 035.00 | 266 679.00 | | 342 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 747.00 | 145 712.00 | | 174 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 747.00 | 145 712.00 | | 174 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 417.00 | 12 810.00 | | 325 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 515.00 | 1 553 859.00 | | 1 395 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 135.00 | 2 517 941.00 | | 2 512 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 900.00 | 267 486.00 | | 276 900.00 |
EA Autres dettes | 379 770.00 | 399 985.00 | | 379 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 889 737.00 | 4 842 082.00 | | 4 889 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 520.00 | 5 254 473.00 | | 5 406 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 754.00 | 4 833 098.00 | | 4 880 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 084.00 | 11 788.00 | 194 872.00 | 183 084.00 |
FG Production vendue services | 1 780 194.00 | 1 364 556.00 | 3 144 750.00 | 1 780 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 278.00 | 1 376 343.00 | 3 339 622.00 | 1 963 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 618 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 805.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 996 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 270 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 742 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 663.00 | 14 178.00 | | 27 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 660.00 | 1 309 052.00 | | 179 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 660.00 | 1 309 052.00 | | 179 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 845.00 | 1 517 511.00 | | 37 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 845.00 | 1 517 511.00 | | 37 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 816.00 | -208 459.00 | | 141 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 450.00 | 75 306.00 | | 115 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 481.00 | 7 998 848.00 | | 7 180 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 924 840.00 | 7 818 564.00 | | 6 924 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 640.00 | 180 284.00 | | 255 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 065.00 | | 64 378.00 | 2 516 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 580 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 533 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 450.00 | | 64 378.00 | 2 469 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 376.00 | 130 758.00 | | 435 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 761.00 | 130 758.00 | | 388 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 712.00 | 40 000.00 | 10 965.00 | 145 712.00 |
6T Sur comptes clients | 11 857.00 | 5 241.00 | 177.00 | 11 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 857.00 | 5 241.00 | 177.00 | 11 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 569.00 | 45 241.00 | 11 142.00 | 157 569.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 241.00 | 11 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 135.00 | 2 512 135.00 | | 2 512 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 918.00 | 81 918.00 | | 81 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 128.00 | 82 128.00 | | 82 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 805.00 | 90 805.00 | | 90 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 770.00 | 379 770.00 | | 379 770.00 |
UX Autres créances clients | 905 088.00 | | | 905 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
VB T. V. A. | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 953 807.00 | | | 1 953 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 417.00 | 325 417.00 | | 325 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 532.00 | 1 386 532.00 | | 1 386 532.00 |
VP Divers | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 315.00 | | | 449 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 397 913.00 | 3 397 913.00 | | 3 397 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 889 737.00 | 4 880 754.00 | | 4 889 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 148.00 | 325 256.00 | | 311 148.00 |
ST Autres comptes | 4 092 545.00 | 4 409 118.00 | | 4 092 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 178.00 | 34 034.00 | | 44 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 4 564.00 | 4 936.00 | | 4 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 817 662.00 | 2 758.00 | | 817 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 172.00 | 25 047.00 | | 28 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 701.00 | 393 004.00 | | 117 701.00 |
ZE Dividendes | 180 284.00 | | | 180 284.00 |