| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
AN Terrains | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AP Constructions | 2 262 256.00 | 734 768.00 | 1 527 488.00 | 2 262 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 605.00 | 111 472.00 | 11 134.00 | 122 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 209.00 | 226 090.00 | 40 119.00 | 266 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 803.00 | 1 120 063.00 | 1 578 741.00 | 2 698 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 858 329.00 | 11 498.00 | 846 831.00 | 858 329.00 |
BZ Autres créances | 4 425 359.00 | | 4 425 359.00 | 4 425 359.00 |
CF Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 288 973.00 | 11 498.00 | 5 277 475.00 | 5 288 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 777.00 | 1 131 561.00 | 6 856 215.00 | 7 987 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 364 209.00 | | | 364 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 993.00 | 364 209.00 | | -37 993.00 |
DL TOTAL (I) | 334 467.00 | 372 459.00 | | 334 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 826.00 | 131 286.00 | | 144 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 826.00 | 131 286.00 | | 144 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 206.00 | 163 706.00 | | 18 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 769.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 968.00 | 3 217 616.00 | | 3 125 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 457.00 | 144 637.00 | | 229 457.00 |
EA Autres dettes | 3 003 292.00 | 1 189 730.00 | | 3 003 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 376 923.00 | 4 746 482.00 | | 6 376 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 215.00 | 5 250 227.00 | | 6 856 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 358 717.00 | 4 697 507.00 | | 6 358 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 082.00 | 1 140.00 | 156 222.00 | 155 082.00 |
FG Production vendue services | 844 108.00 | 428 823.00 | 1 272 931.00 | 844 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 190.00 | 429 963.00 | 1 429 152.00 | 999 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 158 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 659 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 622 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 795.00 | 40 833.00 | | 45 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 945.00 | 194 670.00 | | 119 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 945.00 | 194 884.00 | | 119 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 884.00 | 77 768.00 | | 3 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884.00 | 77 768.00 | | 3 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 061.00 | 117 115.00 | | 116 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 145 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 790 828.00 | 7 343 407.00 | | 5 790 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 821.00 | 6 979 198.00 | | 5 828 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 993.00 | 364 209.00 | | -37 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 803.00 | | | 2 698 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 698 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 652 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 188.00 | | | 2 652 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 643.00 | 134 420.00 | | 985 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 028.00 | 134 420.00 | | 939 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 286.00 | 40 000.00 | 26 460.00 | 131 286.00 |
6T Sur comptes clients | 843.00 | 10 733.00 | 78.00 | 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843.00 | 10 733.00 | 78.00 | 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 129.00 | 50 733.00 | 26 538.00 | 132 129.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 733.00 | 26 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 206.00 | | 11 675.00 | 18 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 968.00 | 3 125 968.00 | | 3 125 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 672.00 | 95 672.00 | | 95 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 374.00 | 100 374.00 | | 100 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003 292.00 | 3 003 292.00 | | 3 003 292.00 |
UX Autres créances clients | 857 718.00 | 857 718.00 | | 857 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
VC Groupe et associés | 3 059 731.00 | 3 059 731.00 | | 3 059 731.00 |
VP Divers | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 329.00 | 1 254 329.00 | | 1 254 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 287 605.00 | 5 287 605.00 | | 5 287 605.00 |
VW T.V.A. | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 376 923.00 | 6 358 717.00 | 11 675.00 | 6 376 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 239.00 | 132 864.00 | | 128 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346 645.00 | 375 504.00 | | 346 645.00 |
ST Autres comptes | 3 241 426.00 | 4 063 469.00 | | 3 241 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 960.00 | 73 214.00 | | 92 960.00 |
YT Sous‐traitance | 3 642.00 | 6 460.00 | | 3 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 938 013.00 | 940 971.00 | | 938 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 562.00 | 34 847.00 | | 23 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 801.00 | 167 711.00 | | 151 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 262.00 | 142 952.00 | | 143 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 944.00 | 193 027.00 | | 129 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 622 686.00 | 5 459 616.00 | | 4 622 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |