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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
AN Terrains | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AP Constructions | 2 262 256.00 | 640 566.00 | 1 621 690.00 | 2 262 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 605.00 | 98 710.00 | 23 895.00 | 122 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 209.00 | 198 634.00 | 67 575.00 | 266 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 803.00 | 985 643.00 | 1 713 161.00 | 2 698 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 969.00 | 843.00 | 1 090 125.00 | 1 090 969.00 |
BZ Autres créances | 2 428 521.00 | | 2 428 521.00 | 2 428 521.00 |
CF Disponibilités | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 537 910.00 | 843.00 | 3 537 067.00 | 3 537 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 236 714.00 | 986 486.00 | 5 250 227.00 | 6 236 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 3 451.00 | | |
DH Report à nouveau | | 74 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 209.00 | 367 178.00 | | 364 209.00 |
DL TOTAL (I) | 372 459.00 | 453 573.00 | | 372 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 286.00 | 111 737.00 | | 131 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 286.00 | 111 737.00 | | 131 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 10 064.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 706.00 | 132 326.00 | | 163 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 769.00 | 20 591.00 | | 30 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 616.00 | 3 211 852.00 | | 3 217 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 637.00 | 142 784.00 | | 144 637.00 |
EA Autres dettes | 1 189 730.00 | 832 764.00 | | 1 189 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 746 482.00 | 4 350 380.00 | | 4 746 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 227.00 | 4 915 691.00 | | 5 250 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 697 507.00 | 4 319 010.00 | | 4 697 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 10 064.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 001.00 | 7 992.00 | 94 992.00 | 87 001.00 |
FG Production vendue services | 2 006 414.00 | 1 325 111.00 | 3 331 526.00 | 2 006 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 415.00 | 1 333 103.00 | 3 426 518.00 | 2 093 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 645 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 136 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 459 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 755 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 833.00 | 30 521.00 | | 40 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 670.00 | 149 024.00 | | 194 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 884.00 | 149 024.00 | | 194 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 768.00 | 28 074.00 | | 77 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 768.00 | 28 074.00 | | 77 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 115.00 | 120 950.00 | | 117 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 500.00 | 139 295.00 | | 145 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 407.00 | 7 278 203.00 | | 7 343 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 979 198.00 | 6 911 025.00 | | 6 979 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 209.00 | 367 178.00 | | 364 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 803.00 | | | 2 698 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 698 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 652 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 188.00 | | | 2 652 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 061.00 | 136 582.00 | | 849 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 445.00 | 136 582.00 | | 802 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 737.00 | 40 000.00 | 20 452.00 | 111 737.00 |
6T Sur comptes clients | 1 046.00 | 843.00 | 1 046.00 | 1 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046.00 | 843.00 | 1 046.00 | 1 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 784.00 | 40 843.00 | 21 498.00 | 112 784.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 843.00 | 22 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 206.00 | | 11 675.00 | 18 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217 616.00 | 3 217 616.00 | | 3 217 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189 730.00 | 1 189 730.00 | | 1 189 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 032.00 | 1 090 032.00 | | 1 090 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VC Groupe et associés | 2 176 342.00 | 2 176 342.00 | | 2 176 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VP Divers | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 269.00 | 210 269.00 | | 210 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 529 548.00 | 3 529 548.00 | | 3 529 548.00 |
VW T.V.A. | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 714.00 | 4 697 507.00 | 11 675.00 | 4 715 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 864.00 | 131 145.00 | | 132 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375 504.00 | 396 639.00 | | 375 504.00 |
ST Autres comptes | 4 063 469.00 | 4 008 096.00 | | 4 063 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 214.00 | 61 164.00 | | 73 214.00 |
YT Sous‐traitance | 6 460.00 | 33 417.00 | | 6 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 940 971.00 | 881 559.00 | | 940 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 847.00 | 37 221.00 | | 34 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 711.00 | 168 366.00 | | 167 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 952.00 | 112 429.00 | | 142 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 027.00 | 199 252.00 | | 193 027.00 |
ZE Dividendes | 445 323.00 | | | 445 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 459 616.00 | 5 380 875.00 | | 5 459 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |