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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
AN Terrains | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AP Constructions | 2 262 256.00 | 828 971.00 | 1 433 285.00 | 2 262 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 909.00 | 122 632.00 | 7 277.00 | 129 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 250.00 | 253 397.00 | 28 852.00 | 282 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 147.00 | 1 252 733.00 | 1 469 414.00 | 2 722 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 453.00 | 11 476.00 | 1 830 977.00 | 1 842 453.00 |
BZ Autres créances | 5 088 478.00 | | 5 088 478.00 | 5 088 478.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 939 305.00 | 11 476.00 | 6 927 829.00 | 6 939 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 661 452.00 | 1 264 209.00 | 8 397 243.00 | 9 661 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 326 217.00 | 364 209.00 | | 326 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 407.00 | -37 993.00 | | -409 407.00 |
DL TOTAL (I) | -74 940.00 | 334 467.00 | | -74 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 608.00 | 144 826.00 | | 106 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 608.00 | 144 826.00 | | 106 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559 396.00 | 3 125 968.00 | | 3 559 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 875.00 | 229 457.00 | | 331 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
EA Autres dettes | 4 430 046.00 | 3 003 292.00 | | 4 430 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 365 576.00 | 6 376 923.00 | | 8 365 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 397 243.00 | 6 856 215.00 | | 8 397 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 333 524.00 | 6 358 717.00 | | 8 333 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 639.00 | 42 654.00 | 327 293.00 | 284 639.00 |
FG Production vendue services | 896 490.00 | 525 222.00 | 1 421 713.00 | 896 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 129.00 | 567 877.00 | 1 749 006.00 | 1 181 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 504 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 471 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 043 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 626.00 | 45 795.00 | | 60 626.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 264.00 | 119 945.00 | | 218 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 264.00 | 119 945.00 | | 218 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 748.00 | 3 884.00 | | 62 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 748.00 | 3 884.00 | | 62 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 516.00 | 116 061.00 | | 155 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 701 004.00 | 5 790 828.00 | | 5 701 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 110 411.00 | 5 828 821.00 | | 6 110 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 407.00 | -37 993.00 | | -409 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 803.00 | | 23 344.00 | 2 698 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 722 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 188.00 | | 23 344.00 | 2 652 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 063.00 | 132 670.00 | | 1 120 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 448.00 | 132 670.00 | | 1 073 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 826.00 | 115 000.00 | 153 218.00 | 144 826.00 |
6T Sur comptes clients | 11 498.00 | 3 008.00 | 3 030.00 | 11 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 498.00 | 3 008.00 | 3 030.00 | 11 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 324.00 | 118 008.00 | 156 248.00 | 156 324.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 008.00 | 156 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 206.00 | | 11 675.00 | 18 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559 396.00 | 3 559 396.00 | | 3 559 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 481.00 | 88 481.00 | | 88 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 996.00 | 203 996.00 | | 203 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430 046.00 | 4 430 046.00 | | 4 430 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 225.00 | 1 831 225.00 | | 1 831 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VB T. V. A. | 135 372.00 | 135 372.00 | | 135 372.00 |
VC Groupe et associés | 2 081 001.00 | 2 081 001.00 | | 2 081 001.00 |
VP Divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860 210.00 | 2 860 210.00 | | 2 860 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 933 383.00 | 6 933 383.00 | | 6 933 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 351 731.00 | 8 333 524.00 | 11 675.00 | 8 351 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417 827.00 | 128 239.00 | | 417 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 539 701.00 | 346 645.00 | | 539 701.00 |
ST Autres comptes | 2 921 266.00 | 3 241 426.00 | | 2 921 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 193.00 | 92 960.00 | | 149 193.00 |
YT Sous‐traitance | 14 372.00 | 3 642.00 | | 14 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 463 958.00 | 938 013.00 | | 463 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 459.00 | 23 562.00 | | 18 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436 286.00 | 151 801.00 | | 436 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 454.00 | 143 262.00 | | 162 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 226.00 | 129 944.00 | | 257 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 088 489.00 | 4 622 686.00 | | 4 088 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |