| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
AN Terrains | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AP Constructions | 2 262 256.00 | 546 363.00 | 1 715 893.00 | 2 262 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 605.00 | 84 329.00 | 38 277.00 | 122 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 209.00 | 170 636.00 | 95 573.00 | 266 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 803.00 | 849 061.00 | 1 849 743.00 | 2 698 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 721.00 | 1 046.00 | 804 675.00 | 805 721.00 |
BZ Autres créances | 2 242 675.00 | | 2 242 675.00 | 2 242 675.00 |
CF Disponibilités | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 066 995.00 | 1 046.00 | 3 065 948.00 | 3 066 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 798.00 | 850 107.00 | 4 915 691.00 | 5 765 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
DH Report à nouveau | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 178.00 | 208 081.00 | | 367 178.00 |
DL TOTAL (I) | 453 573.00 | 294 476.00 | | 453 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 737.00 | 156 608.00 | | 111 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 737.00 | 156 608.00 | | 111 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 064.00 | 5 906.00 | | 10 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 326.00 | 1 302 312.00 | | 132 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 591.00 | 26 758.00 | | 20 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 852.00 | 3 130 106.00 | | 3 211 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 784.00 | 213 519.00 | | 142 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 135.00 | | |
EA Autres dettes | 832 764.00 | 828 447.00 | | 832 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 350 380.00 | 5 507 185.00 | | 4 350 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 915 691.00 | 5 958 268.00 | | 4 915 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 319 010.00 | 4 446 973.00 | | 4 319 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 064.00 | 5 906.00 | | 10 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 562.00 | 15 173.00 | 86 735.00 | 71 562.00 |
FG Production vendue services | 1 958 344.00 | 1 277 324.00 | 3 235 668.00 | 1 958 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 906.00 | 1 292 497.00 | 3 322 403.00 | 2 029 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 676 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 116 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 380 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 729 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 521.00 | 29 787.00 | | 30 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 024.00 | 360 074.00 | | 149 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 024.00 | 360 074.00 | | 149 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 074.00 | 269 994.00 | | 28 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 074.00 | 269 994.00 | | 28 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 950.00 | 90 081.00 | | 120 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 295.00 | 98 137.00 | | 139 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 278 203.00 | 7 378 326.00 | | 7 278 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 911 025.00 | 7 170 246.00 | | 6 911 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 178.00 | 208 081.00 | | 367 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 803.00 | | | 2 698 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 698 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 652 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 188.00 | | | 2 652 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 959.00 | 139 101.00 | | 709 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 344.00 | 139 101.00 | | 663 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 608.00 | 40 000.00 | 84 871.00 | 156 608.00 |
6T Sur comptes clients | 983.00 | 1 141.00 | 1 078.00 | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983.00 | 1 141.00 | 1 078.00 | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 591.00 | 41 141.00 | 85 948.00 | 157 591.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 141.00 | 85 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 531.00 | 9 751.00 | 10 780.00 | 20 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 211 852.00 | 3 211 852.00 | | 3 211 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 764.00 | 832 764.00 | | 832 764.00 |
UX Autres créances clients | 804 466.00 | 804 466.00 | | 804 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VC Groupe et associés | 2 166 570.00 | 2 166 570.00 | | 2 166 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VI Groupe et associés | 111 795.00 | 111 795.00 | | 111 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VP Divers | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 333.00 | 3 059 333.00 | | 3 059 333.00 |
VW T.V.A. | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 329 790.00 | 4 319 010.00 | 10 780.00 | 4 329 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 145.00 | 199 298.00 | | 131 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 396 639.00 | 334 228.00 | | 396 639.00 |
ST Autres comptes | 4 008 096.00 | 4 029 587.00 | | 4 008 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 164.00 | 53 468.00 | | 61 164.00 |
YT Sous‐traitance | 33 417.00 | 4 388.00 | | 33 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 881 559.00 | 967 545.00 | | 881 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 221.00 | 8 513.00 | | 37 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 366.00 | 207 811.00 | | 168 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 429.00 | 1 602.00 | | 112 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 252.00 | 190 637.00 | | 199 252.00 |
ZE Dividendes | 208 081.00 | | | 208 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 380 875.00 | 5 389 215.00 | | 5 380 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |