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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 749.00 | 1 980.00 | 1 768.00 | 3 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 699.00 | 1 980.00 | 3 718.00 | 5 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
BN En cours de production de biens | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 045.00 | 19 801.00 | 10 244.00 | 30 045.00 |
BZ Autres créances | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CF Disponibilités | 145 109.00 | | 145 109.00 | 145 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 629.00 | 19 801.00 | 220 828.00 | 240 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 328.00 | 21 781.00 | 224 547.00 | 246 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 585.00 | 80 840.00 | | 97 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 453.00 | 16 745.00 | | 26 453.00 |
DL TOTAL (I) | 129 537.00 | 103 085.00 | | 129 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 283.00 | 26 661.00 | | 47 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 167.00 | 6 496.00 | | 12 167.00 |
EA Autres dettes | 13 382.00 | 4 736.00 | | 13 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 009.00 | 59 859.00 | | 95 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 547.00 | 162 944.00 | | 224 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 009.00 | 59 859.00 | | 95 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 514 599.00 | 514 599.00 | |
FG Production vendue services | | 28 145.00 | 28 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 542 744.00 | 542 744.00 | |
FM Production stockée | | | 16 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 801.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | 69.00 | | 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 955.00 | | 2 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 571.00 | 478 285.00 | | 560 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 119.00 | 461 540.00 | | 534 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 453.00 | 16 745.00 | | 26 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749.00 | | 1 950.00 | 3 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | | 1 950.00 | 3 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164.00 | 817.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164.00 | 817.00 | | 1 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 801.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 801.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 283.00 | 47 283.00 | | 47 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
UX Autres créances clients | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |