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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 358.00 | 14 642.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 852.00 | 5 841.00 | 2 011.00 | 7 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 852.00 | 6 199.00 | 16 653.00 | 22 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 207.00 | | 92 207.00 | 92 207.00 |
BN En cours de production de biens | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 722.00 | 1 272.00 | 176 451.00 | 177 722.00 |
BZ Autres créances | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
CF Disponibilités | 278 083.00 | | 278 083.00 | 278 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 753.00 | 1 272.00 | 719 481.00 | 720 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 604.00 | 7 471.00 | 736 133.00 | 743 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 841.00 | 80 067.00 | | 249 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 830.00 | 169 775.00 | | 132 830.00 |
DL TOTAL (I) | 384 922.00 | 252 091.00 | | 384 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 552.00 | 143 190.00 | | 113 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 989.00 | 23 258.00 | | 23 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 804.00 | 81 668.00 | | 68 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 075.00 | 89 494.00 | | 70 075.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 2 868.00 | | 39 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 792.00 | 22 537.00 | | 35 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 212.00 | 363 015.00 | | 351 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 133.00 | 615 106.00 | | 736 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 525.00 | 249 491.00 | | 267 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 701.00 | 1 498.00 | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 701.00 | 1 498.00 | | 4 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
6T Sur comptes clients | 3 124.00 | | 1 852.00 | 3 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 477.00 | | 3 206.00 | 4 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 477.00 | | 3 206.00 | 4 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 804.00 | 68 804.00 | | 68 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
UX Autres créances clients | 176 451.00 | 176 451.00 | | 176 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 552.00 | 29 865.00 | 83 687.00 | 113 552.00 |
VI Groupe et associés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 825.00 | 236 825.00 | | 236 825.00 |
VW T.V.A. | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 212.00 | 267 525.00 | 83 687.00 | 351 212.00 |