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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 431.00 | 3 382.00 | 1 049.00 | 4 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 431.00 | 3 382.00 | 1 049.00 | 4 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 831.00 | | 136 831.00 | 136 831.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
BZ Autres créances | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
CF Disponibilités | 131 327.00 | | 131 327.00 | 131 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 296.00 | | 300 296.00 | 300 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 727.00 | 3 382.00 | 301 345.00 | 304 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 239.00 | 124 037.00 | | 240 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 463.00 | 116 201.00 | | 21 463.00 |
DL TOTAL (I) | 267 202.00 | 245 739.00 | | 267 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 21 966.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 314.00 | 11 737.00 | | 29 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148.00 | 26 121.00 | | 2 148.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | 71 060.00 | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 142.00 | 130 885.00 | | 34 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 345.00 | 376 624.00 | | 301 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 142.00 | 130 885.00 | | 34 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 699.00 | | 683.00 | 5 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 4 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 4 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 699.00 | | 683.00 | 5 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726.00 | 656.00 | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 726.00 | 656.00 | | 2 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 95.00 | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 316.00 | 3 783.00 | | 5 316.00 |
ST Autres comptes | 35 234.00 | 42 325.00 | | 35 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 491.00 | 24 346.00 | | 21 491.00 |
YT Sous‐traitance | 384 355.00 | 189 756.00 | | 384 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 450.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 554.00 | 545.00 | | 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 679.00 | 26 697.00 | | 82 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 710.00 | 45 962.00 | | 84 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 396.00 | 260 210.00 | | 446 396.00 |