| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 680.00 | 4 148.00 | 1 532.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 680.00 | 4 148.00 | 1 532.00 | 5 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
BN En cours de production de biens | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 585.00 | | 66 585.00 | 66 585.00 |
BZ Autres créances | 34 506.00 | | 34 506.00 | 34 506.00 |
CF Disponibilités | 412 264.00 | | 412 264.00 | 412 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 535.00 | | 630 535.00 | 630 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 215.00 | 4 148.00 | 632 067.00 | 636 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 309 603.00 | 261 702.00 | | 309 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 214.00 | 47 901.00 | | 127 214.00 |
DL TOTAL (I) | 442 317.00 | 315 103.00 | | 442 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140.00 | 2 975.00 | | 3 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 049.00 | 21 357.00 | | 58 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 849.00 | 126 882.00 | | 80 849.00 |
EA Autres dettes | 3 314.00 | 1 986.00 | | 3 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 751.00 | 153 200.00 | | 189 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 067.00 | 468 303.00 | | 632 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 751.00 | 153 200.00 | | 189 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 431.00 | | 1 249.00 | 4 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | | 1 249.00 | 4 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893.00 | 258.00 | | 3 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893.00 | 258.00 | | 3 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 585.00 | 66 585.00 | | 66 585.00 |
VB T. V. A. | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VI Groupe et associés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 185.00 | 119 185.00 | | 119 185.00 |
VW T.V.A. | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 751.00 | 189 751.00 | | 189 751.00 |