| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 395 926.00 | 395 926.00 | | 395 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
AP Constructions | 44 519 046.00 | 4 115 480.00 | 40 403 566.00 | 44 519 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 977.00 | 437 915.00 | 376 062.00 | 813 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 627.00 | 587 554.00 | 718 073.00 | 1 305 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 124 060.00 | | 1 124 060.00 | 1 124 060.00 |
AX Avances et acomptes | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 280 144.00 | 5 595 897.00 | 42 684 247.00 | 48 280 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 833.00 | 39 585.00 | 1 371 249.00 | 1 410 833.00 |
BZ Autres créances | 4 606 687.00 | | 4 606 687.00 | 4 606 687.00 |
CF Disponibilités | 1 098 351.00 | | 1 098 351.00 | 1 098 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 169 409.00 | 39 585.00 | 7 129 825.00 | 7 169 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 449 553.00 | 5 635 481.00 | 49 814 072.00 | 55 449 553.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
DH Report à nouveau | 64 919.00 | 905 977.00 | | 64 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 286.00 | -841 058.00 | | -235 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 143 457.00 | 9 543 728.00 | | 9 143 457.00 |
DL TOTAL (I) | 9 021 892.00 | 9 657 449.00 | | 9 021 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 848 909.00 | 672 632.00 | | 848 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 848 909.00 | 672 632.00 | | 848 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 646 709.00 | 27 888 369.00 | | 28 646 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 740 798.00 | 8 166 141.00 | | 9 740 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 330.00 | 524 880.00 | | 808 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 723.00 | 460 839.00 | | 549 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 137.00 | 42 592.00 | | 167 137.00 |
EA Autres dettes | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 943 271.00 | 37 086 033.00 | | 39 943 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 814 072.00 | 47 416 115.00 | | 49 814 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 943 271.00 | 37 086 033.00 | | 39 943 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205 795.00 | | | 1 205 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 004.00 | | 188 004.00 | 188 004.00 |
FG Production vendue services | 7 664 892.00 | | 7 664 892.00 | 7 664 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 852 896.00 | | 7 852 896.00 | 7 852 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 281 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 272 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 323.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 210 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 009.00 | 48 639.00 | | 117 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484 476.00 | 296 185.00 | | 484 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 271.00 | 391 023.00 | | 400 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884 746.00 | 687 209.00 | | 884 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433 861.00 | 146 039.00 | | 433 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 131.00 | | | 159 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 992.00 | 146 039.00 | | 592 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 755.00 | 541 170.00 | | 291 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 167 934.00 | 8 742 747.00 | | 10 167 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 403 221.00 | 9 583 804.00 | | 10 403 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 286.00 | -841 058.00 | | -235 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 837.00 | 175 277.00 | | 193 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 320 503.00 | | 1 118 772.00 | 47 320 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 926.00 | | | 395 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 130.00 | 48 280 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 395 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 130.00 | 47 822 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 863 449.00 | | 1 117 942.00 | 46 863 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | 830.00 | 2 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584 435.00 | 2 011 462.00 | | 3 584 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 715.00 | 23 211.00 | | 372 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 220.00 | 8 801.00 | | 50 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161 499.00 | 1 979 450.00 | | 3 161 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 672 632.00 | 197 323.00 | 21 047.00 | 672 632.00 |
6T Sur comptes clients | 21 809.00 | 17 776.00 | | 21 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 809.00 | 17 776.00 | | 21 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 441.00 | 215 099.00 | 21 047.00 | 694 441.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 099.00 | 21 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 330.00 | 808 330.00 | | 808 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 224.00 | 164 224.00 | | 164 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 137.00 | 167 137.00 | | 167 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 249.00 | 1 371 249.00 | | 1 371 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
VC Groupe et associés | 3 303 550.00 | 3 303 550.00 | | 3 303 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 795.00 | 1 205 795.00 | | 1 205 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 440 914.00 | 27 440 914.00 | | 27 440 914.00 |
VI Groupe et associés | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 696 635.00 | | | 15 696 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 141 010.00 | | | 16 141 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 728.00 | 119 728.00 | | 119 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 936.00 | 334 936.00 | | 334 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146 597.00 | 1 146 597.00 | | 1 146 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 047 655.00 | 6 044 719.00 | 2 936.00 | 6 047 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 938 997.00 | 39 938 997.00 | | 39 938 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 087.00 | 134 452.00 | | 146 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 423 300.00 | 402 654.00 | | 423 300.00 |
ST Autres comptes | 1 632 181.00 | 1 777 860.00 | | 1 632 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 271.00 | 60 497.00 | | 117 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 57.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 183 635.00 | 159 048.00 | | 183 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 059 822.00 | 995 166.00 | | 1 059 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 199.00 | 59 499.00 | | 84 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 286.00 | 193 951.00 | | 230 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 416 208.00 | 3 395 225.00 | | 3 416 208.00 |