| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 395 926.00 | 395 926.00 | | 395 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 636.00 | 67 221.00 | 1 414.00 | 68 636.00 |
AP Constructions | 47 060 647.00 | 7 555 203.00 | 39 505 444.00 | 47 060 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 081.00 | 733 395.00 | 187 686.00 | 921 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 232.00 | 935 788.00 | 385 444.00 | 1 321 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 804 038.00 | | 9 804 038.00 | 9 804 038.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 574 496.00 | 9 687 534.00 | 49 886 962.00 | 59 574 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 531.00 | | 116 531.00 | 116 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 789.00 | 30 610.00 | 1 530 179.00 | 1 560 789.00 |
BZ Autres créances | 11 226 253.00 | | 11 226 253.00 | 11 226 253.00 |
CF Disponibilités | 1 212 217.00 | | 1 212 217.00 | 1 212 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 169 997.00 | 30 610.00 | 14 139 386.00 | 14 169 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 744 493.00 | 9 718 144.00 | 64 026 348.00 | 73 744 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
DH Report à nouveau | 243 173.00 | -170 367.00 | | 243 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 273.00 | 413 541.00 | | 1 086 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 351 294.00 | 9 004 568.00 | | 12 351 294.00 |
DL TOTAL (I) | 13 729 542.00 | 9 296 544.00 | | 13 729 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 174 187.00 | 896 898.00 | | 1 174 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 174 187.00 | 896 898.00 | | 1 174 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 486 417.00 | 26 790 818.00 | | 27 486 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 747 349.00 | 9 747 349.00 | | 9 747 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 625.00 | 25 695.00 | | 28 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 094.00 | 1 464 849.00 | | 1 619 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 219.00 | 785 865.00 | | 1 049 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 715 062.00 | 35 914.00 | | 8 715 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 853.00 | 57 273.00 | | 476 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 122 619.00 | 38 907 764.00 | | 49 122 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 026 348.00 | 49 101 205.00 | | 64 026 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 582 927.00 | 13 426 779.00 | | 24 582 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 719.00 | | | 1 295 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 917.00 | | 214 917.00 | 214 917.00 |
FG Production vendue services | 9 260 909.00 | | 9 260 909.00 | 9 260 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 475 826.00 | | 9 475 826.00 | 9 475 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 199 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 917 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 157.00 | |
GE Autres charges | | | 27 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 216 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 983 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 533 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 263.00 | 46 437.00 | | 122 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 762.00 | 36 792.00 | | 255 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 414.00 | 388 889.00 | | 404 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 176.00 | 425 681.00 | | 660 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 743.00 | 330 921.00 | | 23 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 743.00 | 330 921.00 | | 23 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 433.00 | 94 760.00 | | 636 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 893 827.00 | 11 348 887.00 | | 11 893 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 807 554.00 | 10 935 347.00 | | 10 807 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 273.00 | 413 541.00 | | 1 086 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 837.00 | 193 837.00 | | 193 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 770 014.00 | | 9 889 032.00 | 49 770 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 926.00 | | | 395 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 550.00 | 25 000.00 | 59 574 496.00 | 59 550.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 395 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 550.00 | 25 000.00 | 59 106 998.00 | 59 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 886.00 | | 4 750.00 | 63 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 307 266.00 | | 9 884 282.00 | 49 307 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 59 550.00 | | | 59 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 605 020.00 | 2 107 514.00 | 25 000.00 | 7 605 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 926.00 | | | 395 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 594.00 | 5 628.00 | | 61 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 147 501.00 | 2 101 886.00 | 25 000.00 | 7 147 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 896 898.00 | 279 157.00 | 1 868.00 | 896 898.00 |
6T Sur comptes clients | 93 147.00 | 13 067.00 | 75 603.00 | 93 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 147.00 | 13 067.00 | 75 603.00 | 93 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990 045.00 | 292 224.00 | 77 471.00 | 990 045.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 224.00 | 77 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 094.00 | 1 619 094.00 | | 1 619 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 715 062.00 | 8 715 062.00 | | 8 715 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 853.00 | 476 853.00 | | 476 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 179.00 | 1 530 179.00 | | 1 530 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
VC Groupe et associés | 6 379 533.00 | 6 379 533.00 | | 6 379 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295 719.00 | 1 295 719.00 | | 1 295 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 190 698.00 | 1 651 006.00 | 8 576 093.00 | 26 190 698.00 |
VI Groupe et associés | 9 700 000.00 | 9 700 000.00 | | 9 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709 713.00 | | | 709 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 309 833.00 | | | 1 309 833.00 |
VP Divers | 3 634 455.00 | 3 634 455.00 | | 3 634 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909 303.00 | 909 303.00 | | 909 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206 546.00 | 1 206 546.00 | | 1 206 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 823 802.00 | 12 820 866.00 | 2 936.00 | 12 823 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 093 994.00 | 24 554 302.00 | 8 576 093.00 | 49 093 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 779.00 | 204 839.00 | | 220 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 436 620.00 | 443 355.00 | | 436 620.00 |
ST Autres comptes | 3 111 917.00 | 2 304 180.00 | | 3 111 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 410.00 | 89 820.00 | | 88 410.00 |
YT Sous‐traitance | 307 609.00 | 205 671.00 | | 307 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 973 099.00 | 1 109 244.00 | | 973 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 253 428.00 | 217 770.00 | | 253 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474 207.00 | 422 609.00 | | 474 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 917 654.00 | 4 152 270.00 | | 4 917 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |