| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 395 926.00 | 395 926.00 | | 395 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
AP Constructions | 47 477 130.00 | 9 332 734.00 | 38 144 396.00 | 47 477 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 200.00 | 829 166.00 | 136 034.00 | 965 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 669 488.00 | 1 426 126.00 | 12 243 362.00 | 13 669 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 582 218.00 | 12 027 292.00 | 50 554 926.00 | 62 582 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 990.00 | | 96 990.00 | 96 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 955.00 | | 116 955.00 | 116 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 856.00 | 83 956.00 | 1 797 900.00 | 1 881 856.00 |
BZ Autres créances | 2 765 945.00 | | 2 765 945.00 | 2 765 945.00 |
CF Disponibilités | 8 376 999.00 | | 8 376 999.00 | 8 376 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 267 901.00 | 83 956.00 | 13 183 945.00 | 13 267 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 850 119.00 | 12 111 248.00 | 63 738 871.00 | 75 850 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
DH Report à nouveau | 1 329 446.00 | 243 173.00 | | 1 329 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 722.00 | 1 086 273.00 | | 1 556 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 839 230.00 | 12 351 294.00 | | 11 839 230.00 |
DL TOTAL (I) | 14 774 201.00 | 13 729 542.00 | | 14 774 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 322 524.00 | 1 174 187.00 | | 1 322 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 322 524.00 | 1 174 187.00 | | 1 322 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 120 065.00 | 27 486 417.00 | | 34 120 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760 662.00 | 9 747 349.00 | | 9 760 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 937.00 | 28 625.00 | | 37 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 478.00 | 1 619 094.00 | | 1 461 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 517.00 | 1 049 219.00 | | 1 057 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 138.00 | 8 715 062.00 | | 520 138.00 |
EA Autres dettes | 682 298.00 | | | 682 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 052.00 | 476 853.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 642 147.00 | 49 122 619.00 | | 47 642 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 738 871.00 | 64 026 348.00 | | 63 738 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 982 800.00 | 24 582 927.00 | | 15 982 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 295 719.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 130.00 | | 236 130.00 | 236 130.00 |
FG Production vendue services | 10 502 351.00 | | 10 502 351.00 | 10 502 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 738 481.00 | | 10 738 481.00 | 10 738 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 486 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 594 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 279 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 014 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 580 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 559.00 | 122 263.00 | | 210 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 723.00 | 255 762.00 | | 150 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 390.00 | 404 414.00 | | 577 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 113.00 | 660 176.00 | | 728 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 736.00 | 23 743.00 | | 27 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 179.00 | 23 743.00 | | 34 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693 934.00 | 636 433.00 | | 693 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 338 370.00 | 11 893 827.00 | | 13 338 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 781 648.00 | 10 807 554.00 | | 11 781 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 722.00 | 1 086 273.00 | | 1 556 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 603.00 | 193 837.00 | | 210 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 574 496.00 | | 12 847 835.00 | 59 574 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 926.00 | | | 395 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 616.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 773 223.00 | 66 890.00 | 62 582 218.00 | 9 773 223.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 395 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 296.00 | 43 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 773 223.00 | 38 978.00 | 62 142 632.00 | 9 773 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 636.00 | | | 68 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 106 998.00 | | 12 847 835.00 | 59 106 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 773 223.00 | | | 9 773 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 687 534.00 | 2 404 031.00 | 64 273.00 | 9 687 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 926.00 | | | 395 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 221.00 | 1 414.00 | 25 296.00 | 67 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 224 387.00 | 2 402 617.00 | 38 977.00 | 9 224 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 174 187.00 | 287 555.00 | 139 219.00 | 1 174 187.00 |
6T Sur comptes clients | 30 610.00 | 70 590.00 | 17 244.00 | 30 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 610.00 | 70 590.00 | 17 244.00 | 30 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 798.00 | 358 145.00 | 156 463.00 | 1 204 798.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 145.00 | 156 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 478.00 | 1 461 478.00 | | 1 461 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 626.00 | 86 626.00 | | 86 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 138.00 | 520 138.00 | | 520 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 298.00 | 682 298.00 | | 682 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 900.00 | 1 797 900.00 | | 1 797 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 956.00 | 83 956.00 | | 83 956.00 |
VC Groupe et associés | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 120 065.00 | 2 460 718.00 | 10 573 446.00 | 34 120 065.00 |
VI Groupe et associés | 9 702 759.00 | 9 702 759.00 | | 9 702 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 905 265.00 | | | 9 905 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 965 343.00 | | | 1 965 343.00 |
VP Divers | 1 331 037.00 | 1 331 037.00 | | 1 331 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901 539.00 | 901 539.00 | | 901 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392 683.00 | 1 392 683.00 | | 1 392 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 677 276.00 | 4 676 956.00 | 320.00 | 4 677 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 604 210.00 | 15 944 863.00 | 10 573 446.00 | 47 604 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 117.00 | 220 779.00 | | 201 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473 874.00 | 436 620.00 | | 473 874.00 |
ST Autres comptes | 3 438 690.00 | 3 111 917.00 | | 3 438 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 678.00 | 88 410.00 | | 92 678.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 239 806.00 | 317 314.00 | | 239 806.00 |
YT Sous‐traitance | 327 720.00 | 307 609.00 | | 327 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 946 748.00 | 973 099.00 | | 946 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 280 779.00 | 253 428.00 | | 280 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481 896.00 | 474 207.00 | | 481 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 279 710.00 | 4 917 654.00 | | 5 279 710.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |