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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 395 926.00 | 395 926.00 | | 395 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
AP Constructions | 47 508 669.00 | 12 907 885.00 | 34 600 785.00 | 47 508 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 207.00 | 923 922.00 | 126 284.00 | 1 050 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 993 683.00 | 2 497 406.00 | 11 496 277.00 | 13 993 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 518 944.00 | | 518 944.00 | 518 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 531 729.00 | 16 781 719.00 | 46 750 010.00 | 63 531 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 728.00 | | 150 728.00 | 150 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 722.00 | 32 369.00 | 2 213 354.00 | 2 245 722.00 |
BZ Autres créances | 9 596 031.00 | | 9 596 031.00 | 9 596 031.00 |
CF Disponibilités | 2 920 361.00 | | 2 920 361.00 | 2 920 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 944 149.00 | 32 369.00 | 14 911 781.00 | 14 944 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 475 878.00 | 16 814 087.00 | 61 661 791.00 | 78 475 878.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
DH Report à nouveau | -339 174.00 | | | -339 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 821.00 | -339 174.00 | | 159 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 807 819.00 | 11 323 546.00 | | 10 807 819.00 |
DL TOTAL (I) | 10 677 268.00 | 11 033 174.00 | | 10 677 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 234.00 | 1 169 203.00 | | 319 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 234.00 | 1 169 203.00 | | 319 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 065 039.00 | 33 138 410.00 | | 31 065 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 566 423.00 | 9 759 703.00 | | 11 566 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 764.00 | 21 938.00 | | 67 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 407.00 | 2 075 809.00 | | 2 018 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 520.00 | 869 636.00 | | 1 010 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 731.00 | 680 173.00 | | 433 731.00 |
EA Autres dettes | 4 503 404.00 | 3 662 221.00 | | 4 503 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 665 288.00 | 50 207 889.00 | | 50 665 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 661 791.00 | 62 410 266.00 | | 61 661 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 785 303.00 | 19 963 340.00 | | 18 785 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 424.00 | | 165 424.00 | 165 424.00 |
FG Production vendue services | 7 936 529.00 | | 7 936 529.00 | 7 936 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 101 953.00 | | 8 101 953.00 | 8 101 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 337 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 390 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 008 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 232.00 | 169 586.00 | | 159 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 439.00 | 127 082.00 | | 97 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 054.00 | 581 012.00 | | 581 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 493.00 | 708 094.00 | | 678 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 921.00 | 100 996.00 | | 161 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 921.00 | 114 400.00 | | 161 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 572.00 | 593 694.00 | | 516 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 017 478.00 | 10 677 531.00 | | 12 017 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 857 657.00 | 11 016 705.00 | | 11 857 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 821.00 | -339 174.00 | | 159 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 270.00 | 160 155.00 | | 123 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 875 651.00 | | 688 146.00 | 62 875 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 926.00 | | | 395 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 735.00 | 1 333.00 | 63 531 729.00 | 30 735.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 395 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 735.00 | 1 333.00 | 63 071 503.00 | 30 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 420 675.00 | | 682 896.00 | 62 420 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | 5 250.00 | 2 470.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 402 671.00 | 2 379 048.00 | | 14 402 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 926.00 | | | 395 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 150.00 | 2 430.00 | | 54 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 952 595.00 | 2 376 617.00 | | 13 952 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 169 203.00 | 151 598.00 | 1 001 566.00 | 1 169 203.00 |
6T Sur comptes clients | 75 192.00 | 14 023.00 | 56 846.00 | 75 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 192.00 | 14 023.00 | 56 846.00 | 75 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 395.00 | 165 621.00 | 1 058 412.00 | 1 244 395.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 621.00 | 1 058 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 903.00 | | 65 903.00 | 65 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 407.00 | 2 018 407.00 | | 2 018 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 008.00 | 122 008.00 | | 122 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 779.00 | 144 779.00 | | 144 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 731.00 | 433 731.00 | | 433 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 503 404.00 | 707 597.00 | 1 748 097.00 | 4 503 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 354.00 | 2 213 354.00 | | 2 213 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 572.00 | 74 572.00 | | 74 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
VC Groupe et associés | 253 770.00 | 253 770.00 | | 253 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 065 039.00 | 3 046 764.00 | 28 018 275.00 | 31 065 039.00 |
VI Groupe et associés | 11 500 520.00 | 11 500 520.00 | | 11 500 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819 401.00 | | | 819 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 803 066.00 | | | 2 803 066.00 |
VP Divers | 2 168 122.00 | 2 168 122.00 | | 2 168 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743 734.00 | 743 734.00 | | 743 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 091 507.00 | 7 091 507.00 | | 7 091 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 859 510.00 | 11 857 040.00 | 2 470.00 | 11 859 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 597 524.00 | 18 717 539.00 | 29 832 275.00 | 50 597 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 404.00 | 304 983.00 | | 246 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 477 587.00 | 414 372.00 | | 477 587.00 |
ST Autres comptes | 4 272 988.00 | 3 116 469.00 | | 4 272 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 576.00 | 109 787.00 | | 162 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 508 385.00 | 635 383.00 | | 508 385.00 |
YT Sous‐traitance | 199 703.00 | 261 630.00 | | 199 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 920.00 | 911 394.00 | | 277 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 756.00 | 196 412.00 | | 122 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 369 160.00 | 501 395.00 | | 369 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 390 774.00 | 4 813 652.00 | | 5 390 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |